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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 7 411.00 | 4 518.00 | 2 892.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 574.00 | 459 332.00 | 64 241.00 | 523 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 894.00 | 298 511.00 | 382.00 | 298 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 464.00 | 762 715.00 | 141 749.00 | 904 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BN En cours de production de biens | 262 937.00 | | 262 937.00 | 262 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 326.00 | 61 754.00 | 651 571.00 | 713 326.00 |
BZ Autres créances | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 059.00 | 61 754.00 | 1 118 305.00 | 1 180 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 524.00 | 824 469.00 | 1 260 055.00 | 2 084 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 215 631.00 | | | -2 215 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 738.00 | | | -20 738.00 |
DL TOTAL (I) | -2 118 063.00 | | | -2 118 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 279.00 | | | 2 284 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 589.00 | | | 521 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 212.00 | | | 417 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 118.00 | | | 3 378 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 055.00 | | | 1 260 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 803.00 | | | 1 043 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374.00 | 5 595.00 | 8 969.00 | 3 374.00 |
FG Production vendue services | 2 759 151.00 | | 2 759 151.00 | 2 759 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 525.00 | 5 595.00 | 2 768 120.00 | 2 762 525.00 |
FM Production stockée | | | -14 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 251.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 501.00 | | | 2 774 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 239.00 | | | 2 795 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 738.00 | | | -20 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 039.00 | | 120 227.00 | 838 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 729.00 | 66 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 801.00 | 904 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 829 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 808.00 | | 60 142.00 | 774 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 230.00 | | 51 632.00 | 63 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 102.00 | 30 684.00 | 5 071.00 | 737 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 102.00 | 30 332.00 | 5 071.00 | 737 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | 50 251.00 | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | 50 251.00 | | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | 50 251.00 | | 11 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 589.00 | 521 589.00 | | 521 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
UX Autres créances clients | 639 333.00 | | | 639 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
VB T. V. A. | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 761.00 | 104 761.00 | | 104 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 279.00 | 240.00 | 2 284 039.00 | 2 284 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 235.00 | 822 344.00 | 79 890.00 | 902 235.00 |
VW T.V.A. | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 842.00 | 1 043 803.00 | 2 284 039.00 | 3 327 842.00 |