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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 5 508.00 | 2 592.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 7 411.00 | 5 910.00 | 1 501.00 | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 575.00 | 486 616.00 | 36 959.00 | 523 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 894.00 | 298 796.00 | 98.00 | 298 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 693.00 | 797 181.00 | 107 512.00 | 904 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BN En cours de production de biens | 343 315.00 | | 343 315.00 | 343 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 713.00 | 27 085.00 | 710 628.00 | 737 713.00 |
BZ Autres créances | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 731.00 | 27 085.00 | 1 221 645.00 | 1 248 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 424.00 | 824 266.00 | 1 329 157.00 | 2 153 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 369.00 | -2 215 631.00 | | -2 236 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 095.00 | -20 738.00 | | 69 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 048 968.00 | -2 118 063.00 | | -2 048 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 197.00 | 104 762.00 | | 174 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 653.00 | 2 284 279.00 | | 2 535 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 138.00 | 50 276.00 | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 394.00 | 521 589.00 | | 264 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 744.00 | 417 213.00 | | 371 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 125.00 | 3 378 118.00 | | 3 378 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 157.00 | 1 260 055.00 | | 1 329 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 3 016 271.00 | | 3 016 271.00 | 3 016 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 378.00 | | 3 017 378.00 | 3 017 378.00 |
FM Production stockée | | | 80 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 50 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 746.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 746.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 298.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 2 298.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -552.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 233.00 | 2 774 501.00 | | 3 166 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 138.00 | 2 795 239.00 | | 3 097 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 095.00 | -20 738.00 | | 69 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 465.00 | 26 597.00 | | 904 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 369.00 | | 66 361.00 | 26 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 369.00 | | 904 693.00 | 26 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 880.00 | | | 829 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 133.00 | 26 597.00 | | 66 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 715.00 | 28 958.00 | | 762 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 363.00 | 28 958.00 | | 762 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 508.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 754.00 | 15 582.00 | 50 251.00 | 61 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 754.00 | 21 090.00 | 50 251.00 | 61 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 754.00 | 21 090.00 | 50 251.00 | 61 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 090.00 | 50 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
UX Autres créances clients | 705 257.00 | | | 705 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VB T. V. A. | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 535 653.00 | 240.00 | 2 535 413.00 | 2 535 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 563.00 | 823 202.00 | 66 361.00 | 889 563.00 |
VW T.V.A. | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 987.00 | 810 574.00 | 2 535 413.00 | 3 345 987.00 |