| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 6 399.00 | 1 701.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 575.00 | 521 618.00 | 1 957.00 | 523 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 881.00 | 834 674.00 | 83 207.00 | 917 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 496.00 | | 67 496.00 | 67 496.00 |
BN En cours de production de biens | 326 441.00 | | 326 441.00 | 326 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 656.00 | 69 478.00 | 895 178.00 | 964 656.00 |
BZ Autres créances | 168 818.00 | | 168 818.00 | 168 818.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 581.00 | 69 478.00 | 1 460 104.00 | 1 529 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 462.00 | 904 152.00 | 1 543 311.00 | 2 447 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
DH Report à nouveau | -42 975.00 | -36 857.00 | | -42 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 614.00 | -6 139.00 | | -144 614.00 |
DL TOTAL (I) | -36 556.00 | 108 038.00 | | -36 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 236.00 | 834 524.00 | | 724 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 748.00 | 38 089.00 | | 57 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 200 594.00 | | 247 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 440.00 | 421 881.00 | | 543 440.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 867.00 | 1 504 041.00 | | 1 579 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 311.00 | 1 612 078.00 | | 1 543 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 236.00 | | | 724 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 103.00 | | 2 221 103.00 | 2 221 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 103.00 | | 2 221 103.00 | 2 221 103.00 |
FM Production stockée | | | -79 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 558.00 | 2 982 669.00 | | 2 173 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 172.00 | 2 988 807.00 | | 2 318 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 614.00 | -6 139.00 | | -144 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 388.00 | | 7 494.00 | 910 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 880.00 | | | 829 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 056.00 | | 7 494.00 | 72 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 259.00 | 4 016.00 | | 824 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 907.00 | 4 016.00 | | 823 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 508.00 | 891.00 | | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 35 879.00 | 34 148.00 | 549.00 | 35 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 387.00 | 35 039.00 | 549.00 | 41 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 387.00 | 35 039.00 | 549.00 | 41 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 039.00 | 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 111.00 | 143 111.00 | | 143 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 659.00 | 216 659.00 | | 216 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
UX Autres créances clients | 881 282.00 | 881 282.00 | | 881 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VI Groupe et associés | 724 236.00 | | 724 236.00 | 724 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VP Divers | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 023.00 | 1 050 100.00 | 162 923.00 | 1 213 023.00 |
VW T.V.A. | 179 619.00 | 179 619.00 | | 179 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 119.00 | 797 883.00 | 724 236.00 | 1 522 119.00 |