| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 5 508.00 | 2 592.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 575.00 | 517 602.00 | 5 973.00 | 523 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 388.00 | 829 767.00 | 80 620.00 | 910 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
BN En cours de production de biens | 406 037.00 | | 406 037.00 | 406 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 049.00 | 35 879.00 | 927 170.00 | 963 049.00 |
BZ Autres créances | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 337.00 | 35 879.00 | 1 531 458.00 | 1 567 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 724.00 | 865 646.00 | 1 612 078.00 | 2 477 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 033.00 | 30 490.00 | | 151 033.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 049.00 | | |
DG Autres réserves | | 84 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 857.00 | -2 167 274.00 | | -36 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 139.00 | -36 836.00 | | -6 139.00 |
DL TOTAL (I) | 108 038.00 | -2 085 804.00 | | 108 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 9.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 524.00 | 2 856 571.00 | | 834 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 089.00 | 15 598.00 | | 38 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 594.00 | 377 370.00 | | 200 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 881.00 | 473 844.00 | | 421 881.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 041.00 | 3 723 391.00 | | 1 504 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 078.00 | 1 637 587.00 | | 1 612 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 524.00 | | | 834 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 722 141.00 | | 2 722 141.00 | 2 722 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 141.00 | | 2 722 141.00 | 2 722 141.00 |
FM Production stockée | | | 94 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 488.00 | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 669.00 | 3 103 084.00 | | 2 982 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 807.00 | 3 139 919.00 | | 2 988 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 139.00 | -36 836.00 | | -6 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 107.00 | | 2 280.00 | 908 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 880.00 | | | 829 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 775.00 | | 2 280.00 | 69 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 565.00 | 6 694.00 | | 817 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 213.00 | 6 694.00 | | 817 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
6T Sur comptes clients | 15 582.00 | 20 297.00 | | 15 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 090.00 | 20 297.00 | | 21 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 090.00 | 20 297.00 | | 21 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
UX Autres créances clients | 924 054.00 | 924 054.00 | | 924 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
VB T. V. A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 834 524.00 | 834 524.00 | | 834 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 418.00 | 1 049 367.00 | 111 051.00 | 1 160 418.00 |
VW T.V.A. | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 952.00 | 1 465 952.00 | | 1 465 952.00 |