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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 492.00 | 84 253.00 | 7 239.00 | 91 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 94 875.00 | 9 240.00 | 104 116.00 |
BT Marchandises | 170 332.00 | | 170 332.00 | 170 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 491.00 | | 250 491.00 | 250 491.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 82 341.00 | | 82 341.00 | 82 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 142.00 | | 527 142.00 | 527 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 259.00 | 94 875.00 | 536 383.00 | 631 259.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
EA Autres dettes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 383.00 | | | 536 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 296.00 | | | 204 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
FG Production vendue services | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 502.00 | | 1 037 502.00 | 1 037 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -547.00 | | | -547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -547.00 | | | -547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 149.00 | | | 1 039 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 942.00 | | | 1 011 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313.00 | | | 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 104 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 101 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 180.00 | 4 488.00 | 3 793.00 | 94 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 49.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 180.00 | 4 488.00 | 3 793.00 | 94 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 991.00 | 115 991.00 | | 115 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 250 491.00 | | | 250 491.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 529.00 | 259 392.00 | 137.00 | 259 529.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 296.00 | 204 296.00 | | 204 296.00 |