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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 924.00 | 10 199.00 | 1 725.00 | 11 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 275.00 | 87 685.00 | 4 590.00 | 92 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 201.00 | 97 884.00 | 8 317.00 | 106 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 457.00 | | 169 457.00 | 169 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | 102.00 | 14 951.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 821.00 | 102.00 | 622 719.00 | 622 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 022.00 | 97 986.00 | 631 036.00 | 729 022.00 |
CU Autres participations | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 079.00 | | | 226 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 421 758.00 | | | 421 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 036.00 | | | 631 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 278.00 | | | 209 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
FD Production vendue biens | 622 771.00 | | 622 771.00 | 622 771.00 |
FG Production vendue services | 351 180.00 | | 351 180.00 | 351 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 133.00 | | 1 170 133.00 | 1 170 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 198.00 | | | 1 172 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 519.00 | | | 1 141 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 125.00 | | 2 076.00 | 104 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 123.00 | | 2 076.00 | 102 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 1 620.00 | 865.00 | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | 1 620.00 | 865.00 | 97 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 256 099.00 | 256 099.00 | | 256 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 398.00 | 281 398.00 | | 281 398.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 278.00 | 209 278.00 | | 209 278.00 |