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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 4 444.00 | 3 678.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 576.00 | 75 356.00 | 1 220.00 | 76 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 723.00 | 79 800.00 | 6 923.00 | 86 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 683.00 | 36.00 | 222 648.00 | 222 683.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | 369.00 | 14 685.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 845.00 | 404.00 | 722 440.00 | 722 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 567.00 | 80 204.00 | 729 363.00 | 809 567.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 437.00 | 297 285.00 | | 332 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139.00 | 35 152.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 497 576.00 | 497 437.00 | | 497 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 149 924.00 | | 129 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 140.00 | 116 760.00 | | 102 140.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 4 666.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 788.00 | 271 350.00 | | 231 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 363.00 | 768 787.00 | | 729 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 788.00 | 271 350.00 | | 231 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 954 329.00 | | 954 329.00 | 954 329.00 |
FG Production vendue services | 412 803.00 | | 412 803.00 | 412 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 132.00 | | 1 367 132.00 | 1 367 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 194.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 380.00 | 194.00 | | 5 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | -194.00 | | 6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 13 668.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 222.00 | 1 206 355.00 | | 1 381 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 083.00 | 1 171 203.00 | | 1 381 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139.00 | 35 152.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 429.00 | | 1 170.00 | 104 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 876.00 | 86 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 876.00 | 84 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 405.00 | | 1 170.00 | 102 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 007.00 | 7 638.00 | 17 845.00 | 90 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 007.00 | 7 638.00 | 17 845.00 | 90 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 36.00 | 254.00 | 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 114.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 150.00 | 254.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 150.00 | 254.00 | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 222 598.00 | 222 598.00 | | 222 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 951.00 | 237 728.00 | 223.00 | 237 951.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |