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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 3 517.00 | 4 104.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 783.00 | 86 490.00 | 8 293.00 | 94 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 429.00 | 90 007.00 | 14 422.00 | 104 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 520.00 | 254.00 | 304 266.00 | 304 520.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 053.00 | 254.00 | 14 799.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 873.00 | 508.00 | 754 365.00 | 754 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 302.00 | 90 515.00 | 768 787.00 | 859 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 285.00 | 256 758.00 | | 297 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 152.00 | 40 527.00 | | 35 152.00 |
DL TOTAL (I) | 497 437.00 | 462 285.00 | | 497 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 120 598.00 | | 149 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 760.00 | 122 341.00 | | 116 760.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 5 864.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 350.00 | 248 804.00 | | 271 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 787.00 | 711 089.00 | | 768 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 350.00 | 248 804.00 | | 271 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 856 427.00 | | 856 427.00 | 856 427.00 |
FG Production vendue services | 348 753.00 | | 348 753.00 | 348 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 180.00 | | 1 205 180.00 | 1 205 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 3 800.00 | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 4 167.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 15 760.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 355.00 | 1 205 480.00 | | 1 206 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 203.00 | 1 164 954.00 | | 1 171 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 152.00 | 40 527.00 | | 35 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 200.00 | | 3 278.00 | 110 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 049.00 | 104 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 102 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 198.00 | | 3 255.00 | 108 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 23.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 932.00 | 8 930.00 | 8 855.00 | 89 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 8 930.00 | 8 855.00 | 89 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 83.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 337.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 337.00 | | 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 303 915.00 | 303 915.00 | | 303 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 349.00 | 310 349.00 | | 310 349.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 350.00 | 271 350.00 | | 271 350.00 |