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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 179.00 | 30.00 | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 597.00 | 66 126.00 | 7 472.00 | 73 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 056.00 | 62 696.00 | 18 360.00 | 81 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 129 831.00 | 36 541.00 | 166 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BP En cours de production de services | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 971.00 | 2 415.00 | 60 556.00 | 62 971.00 |
BZ Autres créances | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 873.00 | 2 415.00 | 186 458.00 | 188 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 244.00 | 132 246.00 | 222 999.00 | 355 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DH Report à nouveau | -111 620.00 | | | -111 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 107.00 | | | -83 107.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -132 189.00 | | | -132 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 999.00 | | | 222 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 874.00 | | | 215 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 052.00 | | 781 052.00 | 781 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 052.00 | | 781 052.00 | 781 052.00 |
FM Production stockée | | | -29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 887.00 | | | 789 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 994.00 | | | 872 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 107.00 | | | -83 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 166 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 154 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 553.00 | | | 155 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 759.00 | 14 971.00 | 900.00 | 115 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 70.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 820.00 | 14 901.00 | 900.00 | 114 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 823.00 | | 693.00 | 1 823.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 668.00 | | 860.00 | 13 668.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 906.00 | | 1 553.00 | 17 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 915.00 | 20 410.00 | 85 821.00 | 138 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 728.00 | 208 223.00 | 93 821.00 | 334 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YT Sous‐traitance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 204.00 | | | 158 204.00 |