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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 375.00 | 73 378.00 | 1 997.00 | 75 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 875.00 | 77 717.00 | 158.00 | 77 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 138.00 | 151 304.00 | 12 835.00 | 164 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BP En cours de production de services | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 982.00 | 151 304.00 | 86 678.00 | 237 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DH Report à nouveau | -307 374.00 | | | -307 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | -244 365.00 | | | -244 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
EA Autres dettes | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 222.00 | | | 322 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 517.00 | | | 242 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 164 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 153 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 980.00 | 1 119.00 | 1 795.00 | 151 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 771.00 | 1 119.00 | 1 795.00 | 151 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 501.00 | | 3 680.00 | 12 501.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 916.00 | | 6 095.00 | 14 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 220.00 | 22 536.00 | 32 684.00 | 55 220.00 |
VI Groupe et associés | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 980.00 | 17 972.00 | 8.00 | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 354.00 | 228 649.00 | 79 705.00 | 308 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 175.00 | | | 73 175.00 |