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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 057.00 | 71 910.00 | 3 147.00 | 75 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 575.00 | 70 275.00 | 11 300.00 | 81 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 350.00 | 143 224.00 | 25 126.00 | 168 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BP En cours de production de services | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 579.00 | 2 415.00 | 56 164.00 | 58 579.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 985.00 | 2 415.00 | 123 570.00 | 125 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 335.00 | 145 639.00 | 148 696.00 | 294 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DH Report à nouveau | -194 728.00 | | | -194 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 094.00 | | | -69 094.00 |
DL TOTAL (I) | -202 414.00 | | | -202 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 642.00 | | | 199 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 372.00 | | 1 978.00 | 166 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 653.00 | | 1 978.00 | 154 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 831.00 | 13 393.00 | | 129 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 30.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 822.00 | 13 363.00 | | 128 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 808.00 | | 2 601.00 | 12 808.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 353.00 | | 3 731.00 | 16 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 017.00 | 102 017.00 | | 102 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 830.00 | 20 920.00 | 88 167.00 | 118 830.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 939.00 | 77 931.00 | 8.00 | 77 939.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 592.00 | 190 331.00 | 131 518.00 | 331 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
ST Autres comptes | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 693.00 | | | 114 693.00 |