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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 655.00 | 73 613.00 | 2 043.00 | 75 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 737.00 | 75 759.00 | 4 978.00 | 80 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 280.00 | 149 581.00 | 17 700.00 | 167 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BP En cours de production de services | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 461.00 | 2 415.00 | 28 046.00 | 30 461.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 516.00 | 2 415.00 | 95 101.00 | 97 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 796.00 | 151 996.00 | 112 801.00 | 264 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
DH Report à nouveau | -263 822.00 | | | -263 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 349.00 | | | -44 349.00 |
DL TOTAL (I) | -246 762.00 | | | -246 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EA Autres dettes | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 322.00 | | | 348 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 219.00 | | | 228 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 350.00 | | 599.00 | 168 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 167 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 10 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 156 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 632.00 | | 599.00 | 156 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 224.00 | 8 025.00 | 1 668.00 | 143 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | 830.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 185.00 | 8 025.00 | 838.00 | 142 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 207.00 | 1 034.00 | | 10 207.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | 1 034.00 | | 12 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 196.00 | 21 444.00 | 76 752.00 | 98 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 543.00 | 218 440.00 | 120 103.00 | 338 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 920.00 | | | 89 920.00 |