| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 359.00 | 75 359.00 | 8 000.00 | 83 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 098.00 | 68 903.00 | 63 194.00 | 132 098.00 |
AP Constructions | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 436.00 | 789 459.00 | 293 977.00 | 1 083 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 138.00 | 618 906.00 | 240 231.00 | 859 138.00 |
BF Prêts | 512 486.00 | 27 961.00 | 484 525.00 | 512 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 497.00 | 1 586 977.00 | 2 208 519.00 | 3 795 497.00 |
BT Marchandises | 533 916.00 | 16 896.00 | 517 019.00 | 533 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 820.00 | 123 148.00 | 749 671.00 | 872 820.00 |
BZ Autres créances | 437 174.00 | | 437 174.00 | 437 174.00 |
CF Disponibilités | 790 926.00 | | 790 926.00 | 790 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 875.00 | 140 045.00 | 2 517 830.00 | 2 657 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 372.00 | 1 727 022.00 | 4 726 349.00 | 6 453 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 241.00 | | | 2 386 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 376.00 | | | 3 000 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 771.00 | | | 408 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 260.00 | | | 971 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 973.00 | | | 1 725 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 349.00 | | | 4 726 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 972.00 | | | 1 496 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 455 108.00 | 53.00 | 6 455 162.00 | 6 455 108.00 |
FG Production vendue services | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 424.00 | 53.00 | 6 632 478.00 | 6 632 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 670 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 142.00 | | | 6 750 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 169.00 | | | 6 424 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 972.00 | | | 325 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 133.00 | | 672 634.00 | 3 368 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 948.00 | 515 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 270.00 | 3 795 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 550.00 | 1 331 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 771.00 | 1 948 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 379.00 | | 36 290.00 | 1 299 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 049.00 | | 182 684.00 | 1 841 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 703.00 | | 453 659.00 | 227 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 185.00 | 236 130.00 | 73 299.00 | 1 396 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 864.00 | 26 947.00 | 4 550.00 | 121 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 320.00 | 209 182.00 | 68 749.00 | 1 274 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 610.00 | | | 279 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 398.00 | 16 896.00 | 5 398.00 | 5 398.00 |
6T Sur comptes clients | 98 705.00 | 41 753.00 | 17 311.00 | 98 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 066.00 | 58 650.00 | 22 710.00 | 132 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 066.00 | 58 650.00 | 22 710.00 | 132 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 650.00 | 22 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 260.00 | 971 260.00 | | 971 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UP Prêts | 512 486.00 | 116 673.00 | | 512 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 701 719.00 | | | 701 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VC Groupe et associés | 324 436.00 | | | 324 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 771.00 | 180 327.00 | 228 443.00 | 408 771.00 |
VI Groupe et associés | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 447.00 | 1 449 705.00 | 398 741.00 | 1 848 447.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 415.00 | 1 496 972.00 | 228 443.00 | 1 725 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 222.00 | | | 443 222.00 |
ST Autres comptes | 498 073.00 | | | 498 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 878.00 | | | 1 029 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 935.00 | | | 788 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 697.00 | | | 1 155 697.00 |