| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 940.00 | 69 019.00 | 29 921.00 | 98 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 923.00 | 92 906.00 | 159 016.00 | 251 923.00 |
AP Constructions | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 807.00 | 795 888.00 | 284 919.00 | 1 080 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 900.00 | 717 565.00 | 203 334.00 | 920 900.00 |
BF Prêts | 475 173.00 | 6 267.00 | 468 906.00 | 475 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 979.00 | 1 688 034.00 | 2 261 945.00 | 3 949 979.00 |
BT Marchandises | 573 885.00 | 13 354.00 | 560 530.00 | 573 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 365.00 | 61 483.00 | 826 881.00 | 888 365.00 |
BZ Autres créances | 498 433.00 | | 498 433.00 | 498 433.00 |
CF Disponibilités | 1 491 458.00 | | 1 491 458.00 | 1 491 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 340.00 | 74 838.00 | 3 405 502.00 | 3 480 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 320.00 | 1 762 872.00 | 5 667 447.00 | 7 430 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 945.00 | | | 3 160 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 441.00 | | | 4 054 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 810.00 | | | 1 028 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 541.00 | | | 227 541.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 006.00 | | | 1 613 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 447.00 | | | 5 667 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 863.00 | | | 1 568 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 229 502.00 | | 7 229 502.00 | 7 229 502.00 |
FG Production vendue services | 170 665.00 | | 170 665.00 | 170 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 167.00 | | 7 400 167.00 | 7 400 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 397 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 293.00 | |
GE Autres charges | | | 69 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 708.00 | | | 142 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 621.00 | | | 140 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 086.00 | | | 239 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 516.00 | | | 7 705 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 182.00 | | | 7 100 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 334.00 | | | 605 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 947.00 | | 377 978.00 | 3 954 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 165 044.00 | 475 357.00 | 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157.00 | 382 789.00 | 3 949 979.00 | 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 265.00 | 1 466 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 478.00 | 2 008 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 162.00 | | 118 629.00 | 1 364 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 225.00 | | 144 348.00 | 2 065 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 559.00 | | 115 000.00 | 525 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 008.00 | 243 271.00 | 212 513.00 | 1 651 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 609.00 | 39 456.00 | 14 140.00 | 136 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 399.00 | 203 814.00 | 198 372.00 | 1 514 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 978.00 | 1 462.00 | 14 173.00 | 18 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 376.00 | 978.00 | | 12 376.00 |
6T Sur comptes clients | 110 946.00 | 22 315.00 | 71 777.00 | 110 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 301.00 | 24 755.00 | 85 951.00 | 142 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 301.00 | 24 755.00 | 85 951.00 | 142 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 293.00 | 71 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 462.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 810.00 | 1 028 810.00 | | 1 028 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UP Prêts | 475 173.00 | | 475 173.00 | 475 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 797 386.00 | 797 386.00 | | 797 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 978.00 | 90 978.00 | | 90 978.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VC Groupe et associés | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 024.00 | 58 881.00 | 44 143.00 | 103 024.00 |
VI Groupe et associés | 243 968.00 | 243 968.00 | | 243 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 259.00 | 282 259.00 | | 282 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 355.00 | 1 414 997.00 | 475 357.00 | 1 890 355.00 |
VW T.V.A. | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 006.00 | 1 568 863.00 | 44 143.00 | 1 613 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 443.00 | | | 436 443.00 |
ST Autres comptes | 549 856.00 | | | 549 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 520.00 | | | 1 142 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 594.00 | | | 888 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 027.00 | | | 1 209 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |