| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 243.00 | 67 874.00 | 29 368.00 | 97 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 256.00 | 68 734.00 | 82 522.00 | 151 256.00 |
AP Constructions | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 414.00 | 825 236.00 | 288 178.00 | 1 113 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 423.00 | 682 775.00 | 262 647.00 | 945 423.00 |
BF Prêts | 525 375.00 | 18 978.00 | 506 397.00 | 525 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 947.00 | 1 669 987.00 | 2 284 960.00 | 3 954 947.00 |
BT Marchandises | 536 191.00 | 12 376.00 | 523 814.00 | 536 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 752.00 | 110 946.00 | 732 805.00 | 843 752.00 |
BZ Autres créances | 697 682.00 | | 697 682.00 | 697 682.00 |
CF Disponibilités | 1 328 333.00 | | 1 328 333.00 | 1 328 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 880.00 | 123 322.00 | 3 307 557.00 | 3 430 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 827.00 | 1 793 309.00 | 5 592 518.00 | 7 385 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 279.00 | | | 154 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 213.00 | | | 2 712 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 731.00 | | | 448 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 107.00 | | | 3 449 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 486.00 | | | 305 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 395.00 | | | 205 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 738.00 | | | 1 378 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 647.00 | | | 248 647.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 410.00 | | | 2 143 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 518.00 | | | 5 592 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 957.00 | | | 2 039 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918 553.00 | | 6 918 553.00 | 6 918 553.00 |
FG Production vendue services | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 203.00 | | 7 070 203.00 | 7 070 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 072.00 | |
GE Autres charges | | | 17 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 678.00 | | | 7 279 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 946.00 | | | 6 830 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 731.00 | | | 448 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 795 497.00 | | 457 103.00 | 3 795 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 224.00 | 525 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 652.00 | 3 954 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 684.00 | 1 364 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 744.00 | 2 065 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 119.00 | | 62 726.00 | 1 331 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 962.00 | | 242 007.00 | 1 948 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 414.00 | | 152 369.00 | 515 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 016.00 | 236 680.00 | 144 688.00 | 1 559 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 262.00 | 22 030.00 | 29 684.00 | 144 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 753.00 | 214 649.00 | 115 003.00 | 1 414 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 279 610.00 | 57 180.00 | 147 010.00 | 279 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 896.00 | | 4 520.00 | 16 896.00 |
6T Sur comptes clients | 123 148.00 | 24 072.00 | 36 274.00 | 123 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 006.00 | 29 791.00 | 55 496.00 | 168 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 006.00 | 29 791.00 | 55 496.00 | 168 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 072.00 | 40 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 718.00 | 14 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 738.00 | 1 378 738.00 | | 1 378 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UP Prêts | 525 375.00 | 154 279.00 | | 525 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 687 371.00 | | | 687 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VC Groupe et associés | 503 523.00 | | | 503 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 486.00 | 202 591.00 | 102 895.00 | 305 486.00 |
VI Groupe et associés | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 915.00 | 1 720 635.00 | 371 280.00 | 2 091 915.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 852.00 | 2 039 957.00 | 102 895.00 | 2 142 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 162.00 | | | 442 162.00 |
ST Autres comptes | 518 542.00 | | | 518 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 725.00 | | | 1 099 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 450.00 | | | 835 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 911.00 | | | 1 169 911.00 |