| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 940.00 | 72 614.00 | 26 326.00 | 98 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 662.00 | | 1 115 662.00 | 1 115 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 266.00 | 101 299.00 | 137 967.00 | 239 266.00 |
AP Constructions | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 632.00 | 811 096.00 | 312 536.00 | 1 123 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 548.00 | 746 131.00 | 208 416.00 | 954 548.00 |
BF Prêts | 368 346.00 | 6 012.00 | 362 333.00 | 368 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 968.00 | 1 743 542.00 | 2 163 426.00 | 3 906 968.00 |
BT Marchandises | 548 257.00 | 10 048.00 | 538 209.00 | 548 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 992.00 | 54 561.00 | 849 431.00 | 903 992.00 |
BZ Autres créances | 379 842.00 | | 379 842.00 | 379 842.00 |
CF Disponibilités | 1 393 417.00 | | 1 393 417.00 | 1 393 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 079.00 | 64 609.00 | 3 193 469.00 | 3 258 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 048.00 | 1 808 151.00 | 5 356 896.00 | 7 165 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 766 279.00 | | | 2 766 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 337.00 | | | 3 436 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 166.00 | | | 77 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 427.00 | | | 865 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 054.00 | | | 371 054.00 |
EA Autres dettes | 600 084.00 | | | 600 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 559.00 | | | 1 920 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 896.00 | | | 5 356 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 286.00 | | | 1 889 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 776 156.00 | 643.00 | 7 776 800.00 | 7 776 156.00 |
FG Production vendue services | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 598.00 | 643.00 | 7 925 241.00 | 7 924 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 833.00 | |
GE Autres charges | | | 49 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 943.00 | | | 8 086 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 048.00 | | | 7 705 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 895.00 | | | 381 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 979.00 | | 283 772.00 | 3 949 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 983.00 | 368 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 783.00 | 3 906 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 390.00 | 1 453 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 409.00 | 2 084 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 526.00 | | 30 733.00 | 1 466 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 095.00 | | 243 882.00 | 2 008 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 357.00 | | 9 156.00 | 475 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 767.00 | 248 338.00 | 192 576.00 | 1 681 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 925.00 | 46 785.00 | 34 797.00 | 161 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 841.00 | 201 553.00 | 157 779.00 | 1 519 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 267.00 | | 254.00 | 6 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 354.00 | 204.00 | 3 510.00 | 13 354.00 |
6T Sur comptes clients | 61 483.00 | 38 629.00 | 45 552.00 | 61 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 105.00 | 38 833.00 | 49 316.00 | 81 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 105.00 | 38 833.00 | 49 316.00 | 81 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 833.00 | 49 062.00 | |
UG ‐ Financières | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 427.00 | 865 427.00 | | 865 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 084.00 | 600 084.00 | | 600 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UP Prêts | 368 346.00 | | 368 346.00 | 368 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 827 923.00 | 827 923.00 | | 827 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VB T. V. A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 166.00 | 45 893.00 | 31 272.00 | 77 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 838.00 | 338 838.00 | | 338 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 935.00 | 1 316 404.00 | 368 530.00 | 1 684 935.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 559.00 | 1 889 286.00 | 31 272.00 | 1 920 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
ST Autres comptes | 564 168.00 | | | 564 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 056.00 | | | 213 056.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 152.00 | | | 454 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 980.00 | | | 1 253 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 659.00 | | | 922 659.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 946.00 | | | 1 272 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |