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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 447.00 | 132 219.00 | 18 228.00 | 150 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 641.00 | 205 272.00 | 277 369.00 | 482 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BT Marchandises | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 509.00 | | 109 509.00 | 109 509.00 |
BZ Autres créances | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 438.00 | 205 272.00 | 514 165.00 | 719 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CU Autres participations | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 570.00 | 31 818.00 | | 27 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
DG Autres réserves | 139 206.00 | 164 056.00 | | 139 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 515.00 | -24 850.00 | | -80 515.00 |
DL TOTAL (I) | 450 521.00 | 535 075.00 | | 450 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 24 518.00 | | 4 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 75 077.00 | | 41 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 653.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 2 400.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 644.00 | 102 650.00 | | 63 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 165.00 | 637 725.00 | | 514 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 053 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 129 960.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 265.00 | 2 557 882.00 | | 2 138 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 781.00 | 2 582 733.00 | | 2 218 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 515.00 | -24 850.00 | | -80 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 958.00 | | 12 350.00 | 225 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 808.00 | 223 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | 218 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 385.00 | | 12 350.00 | 221 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 587.00 | 10 547.00 | 14 808.00 | 225 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 014.00 | 10 547.00 | 14 808.00 | 221 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 109.00 | 13 641.00 | 4 468.00 | 18 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 789.00 | 150 789.00 | | 150 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 645.00 | 59 177.00 | 4 468.00 | 63 645.00 |