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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402.00 | 141 356.00 | 27 046.00 | 168 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 929.00 | 64 910.00 | 11 019.00 | 75 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 149.00 | 333 340.00 | 174 808.00 | 508 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BT Marchandises | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 262 683.00 | | 262 683.00 | 262 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 208.00 | | 591 208.00 | 591 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 357.00 | 333 340.00 | 766 016.00 | 1 099 357.00 |
CU Autres participations | 259 244.00 | 122 501.00 | 136 743.00 | 259 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 258.00 | 31 678.00 | | 32 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 11 851.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 201.00 | 309 633.00 | | 317 201.00 |
DG Autres réserves | 122 986.00 | 71 299.00 | | 122 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 59 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 239.00 | 517 108.00 | | 518 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 300.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 43 930.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 7 183.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 202 346.00 | 25 454.00 | | 202 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 777.00 | 80 867.00 | | 247 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 016.00 | 650 066.00 | | 766 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 935.00 | | 2 141 935.00 | 2 141 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 898.00 | | 2 225 898.00 | 2 225 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 781.00 | 2 963 701.00 | | 2 229 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 781.00 | 2 904 445.00 | | 2 229 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 59 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 749.00 | | 22 899.00 | 229 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 248 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 244 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 176.00 | | 22 899.00 | 225 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 905.00 | 5 678.00 | 3 744.00 | 208 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 332.00 | 5 678.00 | 3 744.00 | 204 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 091.00 | 122 501.00 | 52 091.00 | 52 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |
UX Autres créances clients | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VB T. V. A. | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |