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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 235.00 | 152 926.00 | 38 309.00 | 191 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 929.00 | 68 525.00 | 7 404.00 | 75 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 981.00 | 480 424.00 | 50 557.00 | 530 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 156.00 | | 680 156.00 | 680 156.00 |
BZ Autres créances | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
CF Disponibilités | 353 798.00 | | 353 798.00 | 353 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 909.00 | | 1 103 909.00 | 1 103 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 890.00 | 480 424.00 | 1 154 466.00 | 1 634 890.00 |
CU Autres participations | 259 244.00 | 254 400.00 | 4 844.00 | 259 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 534.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 437.00 | 12 402.00 | | 12 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 415.00 | 33 392.00 | | 34 415.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 646.00 | 317 646.00 | | 317 646.00 |
DG Autres réserves | 127 950.00 | 122 541.00 | | 127 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 988.00 | 6 432.00 | | -87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 438 860.00 | 526 948.00 | | 438 860.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 844.00 | 42 998.00 | | 634 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | 4 663.00 | | 8 532.00 |
EA Autres dettes | 53 130.00 | 57 880.00 | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 606.00 | 122 385.00 | | 700 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 466.00 | 659 332.00 | | 1 154 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 606.00 | 122 385.00 | | 700 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 206.00 | | 2 389 206.00 | 2 389 206.00 |
FD Production vendue biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 795.00 | | 2 527 795.00 | 2 527 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 451.00 | 3 048 187.00 | | 2 551 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 439.00 | 3 041 755.00 | | 2 639 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 988.00 | 6 432.00 | | -87 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 149.00 | | 22 833.00 | 508 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 331.00 | | 22 833.00 | 244 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 244.00 | | | 259 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 201.00 | 7 823.00 | | 218 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 627.00 | 7 823.00 | | 213 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 202 501.00 | 51 899.00 | | 202 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 501.00 | 51 899.00 | 20 000.00 | 222 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 501.00 | 56 899.00 | 20 000.00 | 232 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 844.00 | 634 844.00 | | 634 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
UX Autres créances clients | 680 156.00 | 680 156.00 | | 680 156.00 |
VB T. V. A. | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 046.00 | 738 046.00 | | 738 046.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 606.00 | 700 606.00 | | 700 606.00 |