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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402.00 | 146 779.00 | 21 623.00 | 168 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 929.00 | 66 849.00 | 9 080.00 | 75 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 149.00 | 420 702.00 | 87 446.00 | 508 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | 20 000.00 | 21 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 045.00 | | 385 045.00 | 385 045.00 |
BZ Autres créances | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 886.00 | 20 000.00 | 571 886.00 | 591 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 035.00 | 440 702.00 | 659 332.00 | 1 100 035.00 |
CU Autres participations | 259 244.00 | 202 501.00 | 56 743.00 | 259 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 534.00 | 32 258.00 | | 34 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 317 646.00 | 317 201.00 | | 317 646.00 |
DG Autres réserves | 122 541.00 | 122 986.00 | | 122 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 526 948.00 | 518 239.00 | | 526 948.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 34 263.00 | | 42 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | 7 068.00 | | 4 663.00 |
EA Autres dettes | 57 880.00 | 202 346.00 | | 57 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 385.00 | 247 777.00 | | 122 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 332.00 | 766 016.00 | | 659 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 385.00 | 247 777.00 | | 122 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 914 406.00 | | 2 914 406.00 | 2 914 406.00 |
FD Production vendue biens | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FG Production vendue services | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 922.00 | | 3 044 922.00 | 3 044 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 187.00 | 2 229 781.00 | | 3 048 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 755.00 | 2 229 781.00 | | 3 041 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 149.00 | | | 508 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 331.00 | | | 244 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 244.00 | | | 259 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 839.00 | 7 362.00 | | 210 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 265.00 | 7 362.00 | | 206 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 501.00 | 100 000.00 | | 122 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 501.00 | 110 000.00 | | 122 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
UX Autres créances clients | 385 045.00 | 385 045.00 | | 385 045.00 |
VB T. V. A. | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VC Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 916.00 | 443 916.00 | | 443 916.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |