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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 52 443.00 | 2 429.00 | 50 014.00 | 52 443.00 |
AP Constructions | 1 989.00 | 1 618.00 | 370.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 766.00 | 872 476.00 | 309 290.00 | 1 181 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 563.00 | 112 292.00 | 108 271.00 | 220 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 101.00 | 1 067 200.00 | 487 901.00 | 1 555 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 693.00 | 90 786.00 | 750 907.00 | 841 693.00 |
BZ Autres créances | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
CF Disponibilités | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 182.00 | 90 786.00 | 1 042 396.00 | 1 133 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 284.00 | 1 157 986.00 | 1 530 297.00 | 2 688 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 600.00 | 77 653.00 | 11 946.00 | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 317 091.00 | | | 317 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 756.00 | | | 172 756.00 |
DL TOTAL (I) | 780 475.00 | | | 780 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 410.00 | | | 262 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 821.00 | | | 749 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 297.00 | | | 1 530 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 999.00 | | | 689 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 408.00 | | | 1 526 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 269.00 | | | 1 428 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 075.00 | 143 784.00 | 1 659.00 | 925 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 733.00 | 17 920.00 | | 59 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 612.00 | 125 864.00 | 1 659.00 | 864 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 575.00 | 101 752.00 | 59 823.00 | 161 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 276.00 | | | 128 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 472.00 | 931 755.00 | 6 717.00 | 938 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 822.00 | 689 999.00 | 59 823.00 | 749 822.00 |