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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 52 443.00 | 2 625.00 | 49 818.00 | 52 443.00 |
AP Constructions | 1 989.00 | 1 743.00 | 245.00 | 1 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 370.00 | 966 845.00 | 252 524.00 | 1 219 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 323.00 | 134 131.00 | 138 191.00 | 272 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 702.00 | 1 195 677.00 | 549 025.00 | 1 744 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 424.00 | | 106 424.00 | 106 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 991.00 | 45 051.00 | 614 940.00 | 659 991.00 |
BZ Autres créances | 105 920.00 | | 105 920.00 | 105 920.00 |
CF Disponibilités | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 951.00 | 45 051.00 | 990 900.00 | 1 035 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 654.00 | 1 240 728.00 | 1 539 926.00 | 2 780 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 780.00 | | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 480 847.00 | | | 480 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
DL TOTAL (I) | 868 365.00 | | | 868 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 061.00 | | | 233 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 120.00 | | | 289 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 561.00 | | | 671 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 926.00 | | | 1 539 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 635.00 | | | 587 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 102.00 | | | 1 555 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 763.00 | | | 1 456 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 200.00 | 128 477.00 | | 1 067 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 653.00 | 11 947.00 | | 77 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 817.00 | 116 530.00 | | 988 817.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 061.00 | 233 061.00 | | 233 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 659 992.00 | | | 659 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 48 216.00 | 83 926.00 | 132 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 432.00 | | | 104 432.00 |
VP Divers | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 121.00 | 289 121.00 | | 289 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 389.00 | 800 672.00 | 6 717.00 | 807 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 561.00 | 587 635.00 | 83 926.00 | 671 561.00 |