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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 8 125.00 | 8 651.00 | 16 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AN Terrains | 8 094.00 | 761.00 | 7 333.00 | 8 094.00 |
AP Constructions | 40 101.00 | 9 571.00 | 30 531.00 | 40 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 195.00 | 1 147 564.00 | 214 631.00 | 1 362 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 613.00 | 201 269.00 | 160 344.00 | 361 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 309.00 | 1 456 890.00 | 451 419.00 | 1 908 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 712.00 | 19 975.00 | 145 737.00 | 165 712.00 |
BN En cours de production de biens | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 135.00 | 60 581.00 | 553 555.00 | 614 135.00 |
BZ Autres créances | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
CF Disponibilités | 530 411.00 | | 530 411.00 | 530 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 407.00 | 80 556.00 | 1 441 851.00 | 1 522 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 716.00 | 1 537 446.00 | 1 893 270.00 | 3 430 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 648 516.00 | 610 146.00 | | 648 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 919.00 | 38 370.00 | | -43 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 412.00 | 13 642.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 906 636.00 | 952 786.00 | | 906 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 244.00 | 221 105.00 | | 271 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 880.00 | 52 299.00 | | 46 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | 213 117.00 | | 310 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 202.00 | 348 010.00 | | 356 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 359.00 | | |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 7 711.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 634.00 | 844 601.00 | | 986 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 270.00 | 1 797 387.00 | | 1 893 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 768.00 | 650 706.00 | | 680 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 461.00 | | 173 795.00 | 1 793 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 947.00 | 1 908 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 947.00 | 1 772 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | 28 906.00 | 13 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 832.00 | | 143 120.00 | 1 687 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 1 769.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 748.00 | 134 089.00 | 58 947.00 | 1 381 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 4 616.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 640.00 | 129 473.00 | 58 947.00 | 1 288 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 880.00 | 18 647.00 | 28 234.00 | 46 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 910.00 | 209 013.00 | 101 897.00 | 310 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 202.00 | 356 202.00 | | 356 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 614 135.00 | 614 135.00 | | 614 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 244.00 | 95 508.00 | 175 735.00 | 271 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 352.00 | 822 041.00 | 3 311.00 | 825 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 634.00 | 680 768.00 | 305 866.00 | 986 634.00 |