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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 004.00 | 15 075.00 | 9 929.00 | 25 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
AN Terrains | 8 094.00 | 2 048.00 | 6 047.00 | 8 094.00 |
AP Constructions | 67 797.00 | 14 777.00 | 53 021.00 | 67 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 530.00 | 1 202 634.00 | 187 896.00 | 1 390 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 824.00 | 247 690.00 | 120 134.00 | 367 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BF Prêts | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 827.00 | 1 571 824.00 | 1 235 003.00 | 2 806 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 092.00 | 22 684.00 | 178 408.00 | 201 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 326.00 | 56 144.00 | 742 182.00 | 798 326.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 779 295.00 | | 779 295.00 | 779 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 344.00 | 78 828.00 | 1 914 515.00 | 1 993 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 171.00 | 1 650 652.00 | 3 149 519.00 | 4 800 171.00 |
CU Autres participations | 787 417.00 | | 787 417.00 | 787 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 780.00 | 277 780.00 | | 277 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 604 597.00 | 648 516.00 | | 604 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 713.00 | -43 919.00 | | 239 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 635.00 | 11 412.00 | | 9 635.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 775.00 | 906 636.00 | | 1 144 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288.00 | 271 244.00 | | 809 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 983.00 | 46 880.00 | | 35 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 314.00 | 310 910.00 | | 419 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 295.00 | 356 202.00 | | 514 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 1 397.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 743.00 | 986 634.00 | | 2 004 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 519.00 | 1 893 270.00 | | 3 149 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 957.00 | 680 768.00 | | 1 352 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 263 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 263 147.00 | |
FM Production stockée | | | -2 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 033.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 879.00 | 10 369.00 | | 12 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 879.00 | 10 369.00 | | 12 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 210.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | 10 159.00 | | 7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 912.00 | -13 031.00 | | 74 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 589.00 | 3 146 354.00 | | 4 329 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 876.00 | 3 190 273.00 | | 4 089 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 713.00 | -43 919.00 | | 239 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 309.00 | | 898 518.00 | 1 908 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 077.00 | | 10 459.00 | 42 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 004.00 | | 62 242.00 | 1 772 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 825 817.00 | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 890.00 | 114 934.00 | | 1 456 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 6 951.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 165.00 | 107 984.00 | | 1 359 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 983.00 | 23 944.00 | 12 039.00 | 35 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 314.00 | 419 314.00 | | 419 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 295.00 | 514 295.00 | | 514 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 798 326.00 | 798 326.00 | | 798 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 288.00 | 169 541.00 | 466 289.00 | 809 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 457.00 | 984 746.00 | 41 711.00 | 1 026 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 873.00 | 1 352 087.00 | 478 328.00 | 2 003 873.00 |