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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 4 786.00 | 216.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 721.00 | 30 352.00 | 369.00 | 30 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 289.00 | 46 416.00 | 243 873.00 | 290 289.00 |
BZ Autres créances | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 787.00 | 46 416.00 | 387 370.00 | 433 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 508.00 | 76 768.00 | 387 739.00 | 464 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 94 229.00 | 47 008.00 | | 94 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 47 220.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 113 677.00 | 102 702.00 | | 113 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 1 064.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 814.00 | 137 261.00 | | 137 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 38 262.00 | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 70 098.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 12 178.00 | | 10 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 061.00 | 274 100.00 | | 274 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 739.00 | 383 102.00 | | 387 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 061.00 | 274 100.00 | | 274 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 367.00 | 64 070.00 | 419 438.00 | 355 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 367.00 | 64 070.00 | 419 438.00 | 355 367.00 |
FM Production stockée | | | 2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 3 278.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 3 278.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -2 033.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 13 334.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 586.00 | 497 827.00 | | 428 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 611.00 | 450 606.00 | | 417 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 975.00 | 47 220.00 | | 10 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 399.00 | | 323.00 | 30 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | | 323.00 | 27 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 412.00 | | 29 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 412.00 | | 27 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 716.00 | | 6 300.00 | 52 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 713.00 | 404 560.00 | 153.00 | 404 713.00 |
VW T.V.A. | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 062.00 | 274 062.00 | | 274 062.00 |