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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | 30 569.00 | 153.00 | 30 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BN En cours de production de biens | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 372.00 | 8 355.00 | 276 016.00 | 284 372.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 184.00 | 8 355.00 | 477 829.00 | 486 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 906.00 | 38 924.00 | 477 981.00 | 516 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 146 057.00 | 137 471.00 | | 146 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | 8 587.00 | | 44 265.00 |
DL TOTAL (I) | 198 796.00 | 154 531.00 | | 198 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 477.00 | 131 215.00 | | 88 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 263.00 | 185 059.00 | | 87 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 47 405.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 724.00 | 60 530.00 | | 45 724.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 3 030.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 186.00 | 427 238.00 | | 279 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 981.00 | 581 770.00 | | 477 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 509.00 | 389 090.00 | | 231 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 584.00 | | 518 584.00 | 518 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 584.00 | | 518 584.00 | 518 584.00 |
FM Production stockée | | | 13 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 260.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 406.00 | 11 000.00 | | 33 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 021.00 | 11 260.00 | | 36 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 48 609.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 680.00 | 5 965.00 | | 20 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 091.00 | 54 574.00 | | 22 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | -43 315.00 | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 3 488.00 | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 618.00 | 530 479.00 | | 570 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 353.00 | 521 892.00 | | 526 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | 8 587.00 | | 44 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | 871.00 | 30 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 30 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 27 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | 871.00 | 27 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 191.00 | 191.00 | 30 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | 191.00 | 191.00 | 27 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 275 522.00 | 275 522.00 | | 275 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 273.00 | 40 596.00 | 47 677.00 | 88 273.00 |
VI Groupe et associés | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 854.00 | 406 701.00 | 153.00 | 406 854.00 |
VW T.V.A. | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 186.00 | 231 509.00 | 47 677.00 | 279 186.00 |