| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | 30 569.00 | 153.00 | 30 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 875.00 | 46 416.00 | 261 459.00 | 307 875.00 |
BZ Autres créances | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | 46 416.00 | 602 929.00 | 649 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 067.00 | 76 985.00 | 603 081.00 | 680 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 105 204.00 | 94 229.00 | | 105 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 865.00 | 10 975.00 | | 36 865.00 |
DL TOTAL (I) | 150 543.00 | 113 678.00 | | 150 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 862.00 | 448.00 | | 85 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 114.00 | 137 814.00 | | 142 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 44 404.00 | | 79 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 474.00 | 80 718.00 | | 88 474.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | 10 677.00 | | 18 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 538.00 | 274 062.00 | | 452 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 081.00 | 387 740.00 | | 603 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 702.00 | 274 062.00 | | 384 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 448.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 262.00 | | 523 262.00 | 523 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 262.00 | | 523 262.00 | 523 262.00 |
FM Production stockée | | | -2 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 542.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 542.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -542.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 1 815.00 | | 7 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 970.00 | 428 586.00 | | 520 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 105.00 | 417 611.00 | | 484 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 865.00 | 10 975.00 | | 36 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 224.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 353.00 | 216.00 | | 30 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 503.00 | 216.00 | | 27 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 241 891.00 | | | 241 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 984.00 | | | 65 984.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 585.00 | 17 749.00 | 67 836.00 | 85 585.00 |
VI Groupe et associés | 142 078.00 | 142 078.00 | | 142 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 569.00 | 488 416.00 | 153.00 | 488 569.00 |
VW T.V.A. | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 538.00 | 384 702.00 | 67 836.00 | 452 538.00 |