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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 721.00 | 30 568.00 | 152.00 | 30 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 886.00 | 8 355.00 | 262 531.00 | 270 886.00 |
BZ Autres créances | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 972.00 | 8 355.00 | 581 616.00 | 589 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 694.00 | 38 924.00 | 581 769.00 | 620 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DH Report à nouveau | 137 470.00 | 152 870.00 | | 137 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586.00 | 14 600.00 | | 8 586.00 |
DL TOTAL (I) | 154 531.00 | 175 944.00 | | 154 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 215.00 | 49 945.00 | | 131 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 059.00 | 251 247.00 | | 185 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 43 440.00 | | 47 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 76 889.00 | | 60 529.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 29 760.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 238.00 | 451 281.00 | | 427 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 769.00 | 627 226.00 | | 581 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 090.00 | 410 153.00 | | 389 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 048.00 | | 584 048.00 | 584 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 048.00 | | 584 048.00 | 584 048.00 |
FM Production stockée | | | -65 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 12 188.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 259.00 | 12 188.00 | | 11 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 609.00 | 3 932.00 | | 48 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 574.00 | 3 932.00 | | 54 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 314.00 | 8 255.00 | | -43 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 2 717.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 478.00 | 497 442.00 | | 530 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 892.00 | 482 842.00 | | 521 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 586.00 | 14 600.00 | | 8 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 722.00 | | 5 973.00 | 30 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 30 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 27 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | 5 973.00 | 27 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 8.00 | 8.00 | 30 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | 8.00 | 8.00 | 27 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 262 038.00 | 262 038.00 | | 262 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 214.00 | 93 066.00 | 38 148.00 | 131 214.00 |
VI Groupe et associés | 185 004.00 | 185 004.00 | | 185 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 456.00 | 487 303.00 | 153.00 | 487 456.00 |
VW T.V.A. | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 238.00 | 389 090.00 | 38 148.00 | 427 238.00 |