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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 410.00 | 396 043.00 | 713 367.00 | 1 109 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 491 875.00 | 45 000.00 | 7 446 875.00 | 7 491 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 265 233.00 | | 24 265 233.00 | 24 265 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 6 416 999.00 | | 6 416 999.00 | 6 416 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 050.00 | | 1 924 050.00 | 1 924 050.00 |
CF Disponibilités | 15 891 316.00 | | 15 891 316.00 | 15 891 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 527 235.00 | 20 461 940.00 | 245 065 295.00 | 265 527 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 273 090.00 | 51 273 090.00 | | 51 273 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 426 710.00 | 131 426 710.00 | | 131 426 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127 297.00 | 5 127 297.00 | | 5 127 297.00 |
DG Autres réserves | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DH Report à nouveau | 11 914 687.00 | 10 975 271.00 | | 11 914 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875 982.00 | 12 841 372.00 | | 3 875 982.00 |
DL TOTAL (I) | 203 801 285.00 | 211 627 259.00 | | 203 801 285.00 |
DP Provisions pour risques | 8 439 393.00 | 6 518 770.00 | | 8 439 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 439 393.00 | 8 518 770.00 | | 8 439 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 575.00 | 15 000 350.00 | | 6 000 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 313 676.00 | 5 600 249.00 | | 14 313 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 259.00 | 2 290 709.00 | | 3 970 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 449.00 | 1 933 681.00 | | 247 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056 231.00 | 9 282 828.00 | | 9 056 231.00 |
EA Autres dettes | 1 144 940.00 | 767 277.00 | | 1 144 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 834 616.00 | 34 876 088.00 | | 34 834 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 085 295.00 | 253 022 117.00 | | 245 085 295.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 60 816.00 | 32 539.00 | | 60 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 908 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 532 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 151 026.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 024 063.00 | 20 113 144.00 | | 14 024 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 255 577.00 | 28 259 075.00 | | 16 255 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | -91.00 | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -457 347.00 | -3 480.00 | | -457 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 786 520.00 | 17 317 269.00 | | 7 786 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 413 704.00 | -28 671 487.00 | | -14 413 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841 873.00 | -412 412.00 | | 1 841 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 489.00 | 576 769.00 | | 887 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875 982.00 | 12 641 372.00 | | 3 875 982.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -66.00 | -5 007.00 | | -66.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 816.00 | 32 539.00 | | 60 816.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 60 816.00 | 32 539.00 | | 60 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518 770.00 | 6 429 393.00 | 6 518 770.00 | 6 518 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 518 770.00 | 6 429 393.00 | 6 518 770.00 | 6 518 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 389 920.00 | 14 389 920.00 | | 14 389 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 259.00 | 3 970 259.00 | | 3 970 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 056 231.00 | 2 716 869.00 | 6 339 362.00 | 9 056 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 940.00 | 1 144 940.00 | | 1 144 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 491 875.00 | | | 7 491 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746 480.00 | | | 3 746 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 986.00 | | | 105 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 914 379.00 | 8 422 504.00 | 7 491 875.00 | 15 914 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 834 616.00 | 22 495 255.00 | 12 339 362.00 | 34 834 616.00 |