| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 014.00 | 396 043.00 | 724 971.00 | 1 121 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 532 906.00 | | 2 532 906.00 | 2 532 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 110 455.00 | 4 555 670.00 | 165 554 785.00 | 170 110 455.00 |
BF Prêts | 229 959.00 | | 229 959.00 | 229 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480 818.00 | | 1 480 818.00 | 1 480 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 891 584.00 | 26 348 259.00 | 385 543 325.00 | 411 891 584.00 |
BZ Autres créances | 3 201 102.00 | | 3 201 102.00 | 3 201 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
CF Disponibilités | 16 528 933.00 | | 16 528 933.00 | 16 528 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 994 864.00 | | 19 994 864.00 | 19 994 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 886 448.00 | 26 348 259.00 | 405 538 189.00 | 431 886 448.00 |
CU Autres participations | 236 416 432.00 | 21 396 546.00 | 215 019 886.00 | 236 416 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 423 021.00 | 51 423 021.00 | | 51 423 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 812 647.00 | 93 812 647.00 | | 93 812 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 142 345.00 | 5 142 345.00 | | 5 142 345.00 |
DG Autres réserves | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DH Report à nouveau | 17 255 494.00 | 60 982 115.00 | | 17 255 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 549 971.00 | -20 297 879.00 | | 116 549 971.00 |
DL TOTAL (I) | 284 366 997.00 | 191 245 767.00 | | 284 366 997.00 |
DP Provisions pour risques | 4 227 223.00 | 4 233 525.00 | | 4 227 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 227 223.00 | 4 233 525.00 | | 4 227 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 804.00 | 15 021 853.00 | | 9 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 008 435.00 | 111 680 574.00 | | 85 008 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 094.00 | 931 062.00 | | 766 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 783.00 | 4 584 955.00 | | 9 688 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 373.00 | 379 249.00 | | 2 015 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 834 604.00 | 17 830 356.00 | | 16 834 604.00 |
EA Autres dettes | 2 620 876.00 | 2 093 817.00 | | 2 620 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 943 969.00 | 152 521 866.00 | | 116 943 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 538 189.00 | 348 001 158.00 | | 405 538 189.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 126 238 000.00 | 32 359 000.00 | | 126 238 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 189 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 189 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 281 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 264 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 621 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 33.00 | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 800 627.00 | 18 850 052.00 | | 142 800 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 800 763.00 | 18 850 085.00 | | 142 800 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 935.00 | 5 256.00 | | 22 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 961 034.00 | 31 721 743.00 | | 11 961 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 984 052.00 | 31 726 999.00 | | 11 984 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 816 711.00 | -12 876 914.00 | | 130 816 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 721.00 | -427 573.00 | | 1 318 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 575 609.00 | 24 494 537.00 | | 148 575 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 639.00 | 44 792 416.00 | | 32 025 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 549 971.00 | -20 297 879.00 | | 116 549 971.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 126 238 000.00 | 32 359 000.00 | | 126 238 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 126 238 000.00 | 32 359 000.00 | | 126 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 233 525.00 | 4 227 223.00 | 4 233 525.00 | 4 233 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 525.00 | 4 227 223.00 | 4 233 525.00 | 4 233 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 774 529.00 | 45 045 000.00 | 40 729 529.00 | 85 774 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 688 783.00 | 9 688 783.00 | | 9 688 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015 373.00 | 2 015 373.00 | | 2 015 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 834 604.00 | 5 050 381.00 | 11 784 223.00 | 16 834 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 876.00 | 2 620 876.00 | | 2 620 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
UP Prêts | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 906.00 | 1 652 906.00 | | 1 652 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201 102.00 | 3 201 102.00 | | 3 201 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 827.00 | 6 280 827.00 | | 6 280 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 943 969.00 | 64 430 217.00 | 52 513 752.00 | 116 943 969.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |