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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 014.00 | 396 043.00 | 724 971.00 | 1 121 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101 377.00 | | 3 101 377.00 | 3 101 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 818 568.00 | 1 134 713.00 | 154 683 855.00 | 155 818 568.00 |
BF Prêts | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 804.00 | 22 933.00 | 158 870.00 | 181 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 117 930.00 | 19 443 136.00 | 342 674 794.00 | 362 117 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BZ Autres créances | 2 862 776.00 | | 2 862 776.00 | 2 862 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 978 299.00 | | 3 978 299.00 | 3 978 299.00 |
CF Disponibilités | 22 257 818.00 | | 22 257 818.00 | 22 257 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 206 208.00 | | 29 206 208.00 | 29 206 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 324 138.00 | 19 443 136.00 | 371 881 002.00 | 391 324 138.00 |
CU Autres participations | 201 310 167.00 | 17 889 447.00 | 183 420 720.00 | 201 310 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 273 090.00 | 51 273 090.00 | | 51 273 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 977 625.00 | 107 625 738.00 | | 93 977 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127 297.00 | 5 127 297.00 | | 5 127 297.00 |
DG Autres réserves | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DH Report à nouveau | -9 399 427.00 | 115 575.00 | | -9 399 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 835 379.00 | -9 515 001.00 | | 82 835 379.00 |
DL TOTAL (I) | 223 997 484.00 | 154 810 218.00 | | 223 997 484.00 |
DP Provisions pour risques | 7 774 801.00 | 5 277 810.00 | | 7 774 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 774 801.00 | 5 277 810.00 | | 7 774 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 814.00 | 2 701.00 | | 38 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 744 827.00 | 225 220 626.00 | | 109 744 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 516.00 | 4 804 128.00 | | 4 202 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 452.00 | 254 796.00 | | 400 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 661 607.00 | 1 481 147.00 | | 23 661 607.00 |
EA Autres dettes | 2 060 500.00 | 910 139.00 | | 2 060 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 108 717.00 | 232 673 537.00 | | 140 108 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 881 002.00 | 392 761 564.00 | | 371 881 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 534 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 231 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 864 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 352 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 879 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 167 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 815 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685 089.00 | 9 812 904.00 | | 3 685 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 192 029.00 | 6 166 539.00 | | 9 192 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 877 119.00 | 15 979 551.00 | | 12 877 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 114.00 | 26.00 | | 44 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 998.00 | 3 050 097.00 | | 941 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 450 520.00 | 13 736 599.00 | | 13 450 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 436 632.00 | 16 786 721.00 | | 14 436 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559 514.00 | -807 170.00 | | -1 559 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579 809.00 | -1 511 326.00 | | -579 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 269 277.00 | 21 386 322.00 | | 113 269 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 433 898.00 | 30 901 323.00 | | 30 433 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 835 379.00 | -9 515 001.00 | | 82 835 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 277 810.00 | 6 580 114.00 | 4 083 123.00 | 5 277 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277 810.00 | 6 580 114.00 | 4 083 123.00 | 5 277 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 744 827.00 | 45 045 000.00 | 64 699 827.00 | 109 744 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202 516.00 | 4 202 516.00 | | 4 202 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 452.00 | 400 452.00 | | 400 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 661 607.00 | 7 098 482.00 | 16 563 125.00 | 23 661 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060 500.00 | 2 060 500.00 | | 2 060 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 101 377.00 | 3 101 377.00 | | 3 101 377.00 |
UP Prêts | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 804.00 | 181 804.00 | | 181 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768 809.00 | 768 809.00 | | 768 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 967.00 | 2 093 967.00 | | 2 093 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 901.00 | 89 901.00 | | 89 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820 857.00 | 6 820 857.00 | | 6 820 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 108 717.00 | 58 845 765.00 | 81 262 952.00 | 140 108 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |