| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 014.00 | 396 043.00 | 711 971.00 | 1 108 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 049 498.00 | 45 000.00 | 44 004 498.00 | 44 049 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 501 398.00 | 1 003 618.00 | 32 497 780.00 | 33 501 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 700 695.00 | 6 905 510.00 | 230 795 185.00 | 237 700 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 501 844.00 | | 4 501 844.00 | 4 501 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 606 236.00 | | 17 606 236.00 | 17 606 236.00 |
CF Disponibilités | 7 606 665.00 | | 7 606 665.00 | 7 606 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 816 635.00 | | 29 816 635.00 | 29 816 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 517 330.00 | 6 905 510.00 | 260 611 820.00 | 267 517 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 165 614.00 | 5 386 391.00 | 150 779 223.00 | 156 165 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 273 090.00 | 51 273 090.00 | | 51 273 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 426 710.00 | 131 426 710.00 | | 131 426 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127 297.00 | 5 127 297.00 | | 5 127 297.00 |
DG Autres réserves | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
DH Report à nouveau | 2 481 654.00 | 11 914 687.00 | | 2 481 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 485 279.00 | 3 875 982.00 | | 19 485 279.00 |
DL TOTAL (I) | 209 977 548.00 | 203 801 285.00 | | 209 977 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 371 118.00 | 6 429 393.00 | | 4 371 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 371 118.00 | 6 429 393.00 | | 4 371 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 477.00 | 6 000 575.00 | | 10 000 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382 990.00 | 14 313 676.00 | | 20 382 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 561.00 | 3 970 259.00 | | 6 348 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 545.00 | 247 449.00 | | 395 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728 527.00 | 9 056 231.00 | | 7 728 527.00 |
EA Autres dettes | 1 196 419.00 | 1 144 940.00 | | 1 196 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 263 153.00 | 34 834 616.00 | | 46 263 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 611 820.00 | 245 065 295.00 | | 260 611 820.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 143 402 000.00 | 60 816 000.00 | | 143 402 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 243 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 068 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 777 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 769 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 330.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -625 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 466 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 802 237.00 | 2 231 503.00 | | 11 802 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 189 187.00 | 14 024 063.00 | | 20 189 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 991 424.00 | 16 255 577.00 | | 31 991 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 27.00 | | 2 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 987 624.00 | 6 627 156.00 | | 7 987 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 389 615.00 | 7 786 520.00 | | 4 389 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 380 044.00 | 14 413 704.00 | | 12 380 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 611 380.00 | 1 841 873.00 | | 19 611 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176 908.00 | -887 489.00 | | -1 176 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 058 771.00 | 29 808 352.00 | | 46 058 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 573 493.00 | 25 932 370.00 | | 26 573 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 485 279.00 | 3 875 982.00 | | 19 485 279.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 000.00 | -66 000.00 | | -139 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 143 402 000.00 | 60 816 000.00 | | 143 402 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 143 402 000.00 | 60 816 000.00 | | 143 402 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 429 393.00 | 4 501 271.00 | 6 559 546.00 | 6 429 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 429 393.00 | 4 501 271.00 | 6 559 546.00 | 6 429 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 560 823.00 | 20 560 823.00 | | 20 560 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348 561.00 | 6 348 561.00 | | 6 348 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728 527.00 | 2 318 558.00 | 5 409 969.00 | 7 728 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 419.00 | 1 196 419.00 | | 1 196 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 049 498.00 | | | 44 049 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 033 277.00 | 33 277.00 | 10 000 000.00 | 10 033 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 545.00 | 395 545.00 | | 395 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028 199.00 | | | 3 028 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494 642.00 | 7 445 144.00 | 44 049 498.00 | 51 494 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 263 153.00 | 30 853 185.00 | 15 409 969.00 | 46 263 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |