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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 640.00 | 401 608.00 | 40 032.00 | 441 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
AN Terrains | 233 780.00 | 84 022.00 | 149 758.00 | 233 780.00 |
AP Constructions | 2 414 309.00 | 146 376.00 | 2 267 933.00 | 2 414 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 325.00 | 267 050.00 | 124 275.00 | 391 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 753.00 | 1 483 237.00 | 533 516.00 | 2 016 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 378.00 | 2 382 293.00 | 3 131 085.00 | 5 513 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 243.00 | | 220 243.00 | 220 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
BZ Autres créances | 706 208.00 | | 706 208.00 | 706 208.00 |
CF Disponibilités | 663 181.00 | | 663 181.00 | 663 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 188.00 | | 41 188.00 | 41 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 333.00 | | 1 802 333.00 | 1 802 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 711.00 | 2 382 293.00 | 4 933 417.00 | 7 315 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | | | 838 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
DG Autres réserves | 524 339.00 | | | 524 339.00 |
DH Report à nouveau | -120 102.00 | | | -120 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 093.00 | | | -36 093.00 |
DK Provisions réglementées | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 836.00 | | | 1 298 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 649.00 | | | 557 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 274.00 | | | 1 357 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 343.00 | | | 1 608 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 058.00 | | | 3 549 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 417.00 | | | 4 933 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 326.00 | | | 3 061 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 595 703.00 | | 16 595 703.00 | 16 595 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 595 703.00 | | 16 595 703.00 | 16 595 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 967 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 039 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 390.00 | |
GE Autres charges | | | 16 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 023 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 513.00 | | | 341 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 051.00 | | | 17 015 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 051 144.00 | | | 17 051 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 093.00 | | | -36 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 610.00 | | 252 563.00 | 5 358 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 795.00 | 5 513 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 795.00 | 5 056 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 811.00 | | 25 010.00 | 429 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 909.00 | | 226 053.00 | 4 927 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 500.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 815.00 | 357 273.00 | 97 795.00 | 2 122 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 704.00 | 61 904.00 | | 339 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 111.00 | 295 369.00 | 97 795.00 | 1 783 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 800.00 | | 22 844.00 | 50 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 900.00 | 33 262.00 | 25 681.00 | 105 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 274.00 | 1 357 274.00 | | 1 357 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 542.00 | 1 141 542.00 | 316 503.00 | 1 141 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 058.00 | 3 061 326.00 | 264 867.00 | 3 549 058.00 |