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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 055.00 | 606 609.00 | 60 446.00 | 667 055.00 |
AN Terrains | 261 021.00 | 140 460.00 | 120 561.00 | 261 021.00 |
AP Constructions | 2 436 333.00 | 971 362.00 | 1 464 972.00 | 2 436 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 153.00 | 274 970.00 | 148 183.00 | 423 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 814.00 | 1 368 686.00 | 573 128.00 | 1 941 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 266.00 | 3 362 087.00 | 2 368 179.00 | 5 730 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 043.00 | | 1 242 043.00 | 1 242 043.00 |
BZ Autres créances | 494 888.00 | | 494 888.00 | 494 888.00 |
CF Disponibilités | 1 510 186.00 | | 1 510 186.00 | 1 510 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 202.00 | | 3 557 202.00 | 3 557 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 467.00 | 3 362 087.00 | 5 925 380.00 | 9 287 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | 838 112.00 | | 838 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
DG Autres réserves | 524 339.00 | 524 339.00 | | 524 339.00 |
DH Report à nouveau | -507 957.00 | -381 618.00 | | -507 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 430.00 | -126 333.00 | | -142 430.00 |
DL TOTAL (I) | 778 408.00 | 920 838.00 | | 778 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 959.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 72 299.00 | 70 085.00 | | 72 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 299.00 | 83 044.00 | | 72 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 319.00 | 289 425.00 | | 223 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 571.00 | 1 358 137.00 | | 1 623 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 307.00 | 1 400 736.00 | | 1 625 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 27 000.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 104.00 | 1 615 537.00 | | 1 601 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 673.00 | 4 691 304.00 | | 5 074 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 380.00 | 5 695 186.00 | | 5 925 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 412 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 412 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 222 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 679 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 354 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 247.00 | 330 751.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 206.00 | 331 001.00 | | 22 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 891.00 | 258 899.00 | | 22 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 7 081.00 | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | 1 858.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 896.00 | 267 837.00 | | 26 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | 63 163.00 | | -4 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 840.00 | 18 365 671.00 | | 20 244 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 387 270.00 | 18 492 003.00 | | 20 387 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 430.00 | -126 333.00 | | -142 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 701.00 | 338 084.00 | 516 698.00 | 3 540 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 456.00 | 54 169.00 | 22 016.00 | 574 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 245.00 | 283 915.00 | 494 681.00 | 2 966 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 570.00 | 1 623 570.00 | | 1 623 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 104.00 | 1 601 104.00 | | 1 601 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 319.00 | 64 272.00 | 159 046.00 | 223 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625 307.00 | 1 625 307.00 | | 1 625 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 174.00 | 1 829 174.00 | | 1 829 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 064.00 | 1 830 064.00 | | 1 830 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 673.00 | 4 915 627.00 | 159 046.00 | 5 074 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | 177.00 | | 221.00 |