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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 232.00 | 430 978.00 | 35 254.00 | 466 232.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
AN Terrains | 256 023.00 | 98 302.00 | 157 721.00 | 256 023.00 |
AP Constructions | 2 431 673.00 | 214 365.00 | 2 217 308.00 | 2 431 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 479.00 | 312 775.00 | 89 705.00 | 402 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060 009.00 | 1 678 186.00 | 381 823.00 | 2 060 009.00 |
AX Avances et acomptes | 229 845.00 | | 229 845.00 | 229 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 880.00 | 2 734 605.00 | 3 169 275.00 | 5 903 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 489.00 | | 237 489.00 | 237 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 225.00 | | 835 225.00 | 835 225.00 |
BZ Autres créances | 945 567.00 | | 945 567.00 | 945 567.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 754.00 | | 2 058 754.00 | 2 058 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 634.00 | 2 734 605.00 | 5 228 028.00 | 7 962 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | | | 838 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
DG Autres réserves | 524 339.00 | | | 524 339.00 |
DH Report à nouveau | -120 102.00 | | | -120 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 528.00 | | | -233 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 464.00 | | | 1 042 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 538.00 | | | 752 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 476.00 | | | 1 371 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 891.00 | | | 1 815 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | | | 160 075.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 462.00 | | | 4 117 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 028.00 | | | 5 228 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 837.00 | | | 3 698 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 196 532.00 | | 17 196 532.00 | 17 196 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 196 532.00 | | 17 196 532.00 | 17 196 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 615 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 862.00 | |
GE Autres charges | | | 20 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 019.00 | | | 370 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 682 250.00 | | | 17 682 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 915 778.00 | | | 17 915 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 528.00 | | | -233 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 378.00 | | 395 051.00 | 5 513 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 5 903 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 5 380 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 821.00 | | 68 140.00 | 454 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 167.00 | | 326 911.00 | 5 056 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 293.00 | 355 361.00 | 3 049.00 | 2 382 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 608.00 | 29 370.00 | | 401 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 685.00 | 325 991.00 | 3 049.00 | 1 980 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 956.00 | | 22 844.00 | 27 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 524.00 | 1 969.00 | 19 390.00 | 85 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 480.00 | 1 969.00 | 42 234.00 | 113 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 969.00 | 22 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 476.00 | 1 371 476.00 | | 1 371 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 432.00 | 918 432.00 | | 918 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 138.00 | 578 138.00 | | 578 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 075.00 | 160 075.00 | | 160 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 831 314.00 | | | 831 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 538.00 | 333 913.00 | 259 580.00 | 752 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 007.00 | | | 416 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 055.00 | 177 055.00 | | 177 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 814.00 | 1 813 013.00 | 4 801.00 | 1 817 814.00 |
VW T.V.A. | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 462.00 | 3 698 837.00 | 259 580.00 | 4 117 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
ST Autres comptes | 2 747 175.00 | | | 2 747 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
YT Sous‐traitance | 2 976 578.00 | | | 2 976 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 516.00 | | | 256 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 513.00 | | | 438 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 122 758.00 | | | 6 122 758.00 |