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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 995.00 | 574 456.00 | 58 539.00 | 632 995.00 |
AN Terrains | 261 021.00 | 130 181.00 | 130 840.00 | 261 021.00 |
AP Constructions | 2 443 361.00 | 871 824.00 | 1 571 537.00 | 2 443 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 725.00 | 243 478.00 | 176 247.00 | 419 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 921.00 | 1 720 762.00 | 602 159.00 | 2 322 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 913.00 | 3 540 701.00 | 2 540 212.00 | 6 080 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 658.00 | | 810 658.00 | 810 658.00 |
BZ Autres créances | 531 517.00 | | 531 517.00 | 531 517.00 |
CF Disponibilités | 1 395 170.00 | | 1 395 170.00 | 1 395 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 974.00 | | 3 154 974.00 | 3 154 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 887.00 | 3 540 701.00 | 5 695 186.00 | 9 235 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 112.00 | 838 112.00 | | 838 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 272.00 | 61 557.00 | | 63 272.00 |
DG Autres réserves | 524 339.00 | 524 339.00 | | 524 339.00 |
DH Report à nouveau | -381 618.00 | -414 198.00 | | -381 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 333.00 | 34 295.00 | | -126 333.00 |
DL TOTAL (I) | 920 838.00 | 1 047 171.00 | | 920 838.00 |
DP Provisions pour risques | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 085.00 | 68 227.00 | | 70 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 044.00 | 68 227.00 | | 83 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 425.00 | 352 307.00 | | 289 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 137.00 | 852 110.00 | | 1 358 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 736.00 | 1 917 625.00 | | 1 400 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 14 042.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 538.00 | 1 566 571.00 | | 1 615 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 304.00 | 5 505 859.00 | | 4 691 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 186.00 | 6 621 257.00 | | 5 695 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 489 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 489 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 034 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 865 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 217 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 751.00 | 427 320.00 | | 330 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 757.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 001.00 | 430 077.00 | | 331 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 899.00 | 416 011.00 | | 258 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 081.00 | 4 230.00 | | 7 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 5 889.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 838.00 | 426 130.00 | | 267 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 163.00 | 3 947.00 | | 63 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 365 671.00 | 19 630 450.00 | | 18 365 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492 004.00 | 19 596 155.00 | | 18 492 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 333.00 | 34 295.00 | | -126 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 196.00 | | 123 614.00 | 6 007 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 897.00 | 6 080 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 897.00 | 5 447 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 420.00 | | 3 575.00 | 629 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 886.00 | | 120 039.00 | 5 376 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 709.00 | 368 807.00 | 42 815.00 | 3 214 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 505.00 | 65 951.00 | | 508 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 204.00 | 302 856.00 | 42 815.00 | 2 706 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 137.00 | 1 358 137.00 | | 1 358 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 096.00 | 1 395 096.00 | | 1 395 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 538.00 | 1 615 538.00 | | 1 615 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 425.00 | 66 560.00 | 222 864.00 | 289 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535 107.00 | 1 535 107.00 | | 1 535 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 997.00 | 1 535 997.00 | | 1 535 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 664.00 | 4 462 799.00 | 222 864.00 | 4 685 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |