| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 909.00 | 21 430.00 | 478.00 | 21 909.00 |
AN Terrains | 78 678.00 | 8 417.00 | 70 260.00 | 78 678.00 |
AP Constructions | 1 033 755.00 | 607 943.00 | 425 812.00 | 1 033 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 258.00 | 506 267.00 | 99 990.00 | 606 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 559.00 | 606 839.00 | 234 720.00 | 841 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 502.00 | 1 766 143.00 | 833 359.00 | 2 599 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 130.00 | | 600 130.00 | 600 130.00 |
BP En cours de production de services | 456 654.00 | | 456 654.00 | 456 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 939.00 | 13 118.00 | 1 758 821.00 | 1 771 939.00 |
BZ Autres créances | 88 398.00 | 3 489.00 | 84 909.00 | 88 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 786.00 | | 562 786.00 | 562 786.00 |
CF Disponibilités | 2 955 584.00 | | 2 955 584.00 | 2 955 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 665.00 | 16 607.00 | 6 468 057.00 | 6 484 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 167.00 | 1 782 751.00 | 7 301 416.00 | 9 084 167.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600 376.00 | | | 3 600 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 807.00 | | | 825 807.00 |
DK Provisions réglementées | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 029.00 | | | 4 779 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | | | 563 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 858.00 | | | 1 326 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 515.00 | | | 331 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 799.00 | | | 2 515 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 416.00 | | | 7 301 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 392.00 | | | 2 410 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
FG Production vendue services | 8 239 356.00 | | 8 239 356.00 | 8 239 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 264.00 | | 8 390 264.00 | 8 390 264.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 449 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 612.00 | 12 550.00 | | 19 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 430.00 | 16 723.00 | | 22 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 464.00 | 29 273.00 | | 60 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 257.00 | 6 727.00 | | 13 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347.00 | 9 664.00 | | 13 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 117.00 | 19 609.00 | | 47 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 081.00 | 289 418.00 | | 330 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 579.00 | 199 668.00 | | 342 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 312.00 | 7 828 907.00 | | 8 601 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 504.00 | 7 301 053.00 | | 7 775 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 807.00 | 527 854.00 | | 825 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 336.00 | 25 671.00 | | 46 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 373.00 | | 141 913.00 | 2 527 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 968.00 | 49 816.00 | 2 599 502.00 | 19 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 21 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | 48 377.00 | 2 560 251.00 | 19 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 915.00 | | 1 377.00 | 21 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 551.00 | | 1.00 | 2 488 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | 490.00 | 16 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 692.00 | 177 966.00 | 49 761.00 | 1 622 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 519.00 | 1 294.00 | 1 384.00 | 21 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 172.00 | 176 672.00 | 48 377.00 | 1 601 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 605.00 | 6 669.00 | 22 430.00 | 38 605.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 303.00 | 6 588.00 | 10 303.00 | 10 303.00 |
6T Sur comptes clients | 30 114.00 | | 16 996.00 | 30 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 849.00 | | 16 996.00 | 48 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 759.00 | 13 257.00 | 49 731.00 | 97 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 257.00 | 22 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 833.00 | 563 833.00 | | 563 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 815.00 | 524 815.00 | | 524 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 895.00 | 346 895.00 | | 346 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | 310.00 | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 248.00 | | | 1 756 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
VC Groupe et associés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 879.00 | 43 472.00 | 105 407.00 | 148 879.00 |
VI Groupe et associés | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
VP Divers | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 896.00 | 1 894 129.00 | 16 767.00 | 1 910 896.00 |
VW T.V.A. | 424 928.00 | 424 928.00 | | 424 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 799.00 | 2 410 392.00 | 105 407.00 | 2 515 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 094.00 | | | 106 094.00 |
ST Autres comptes | 492 504.00 | | | 492 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
YT Sous‐traitance | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 567 283.00 | | | 567 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 685 035.00 | | | 1 685 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762 360.00 | | | 762 360.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 864.00 | | | 1 354 864.00 |