| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 182.00 | 23 248.00 | 20 933.00 | 44 182.00 |
AN Terrains | 78 678.00 | 8 417.00 | 70 260.00 | 78 678.00 |
AP Constructions | 1 084 033.00 | 674 254.00 | 409 778.00 | 1 084 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 252.00 | 603 865.00 | 133 387.00 | 737 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 360.00 | 709 919.00 | 161 440.00 | 871 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 276.00 | | 318 276.00 | 318 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 730.00 | | 500 730.00 | 500 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 708.00 | 2 034 951.00 | 1 619 757.00 | 3 654 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 881.00 | | 722 881.00 | 722 881.00 |
BP En cours de production de services | 358 717.00 | | 358 717.00 | 358 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 402.00 | 140 753.00 | 1 785 648.00 | 1 926 402.00 |
BZ Autres créances | 99 432.00 | 3 489.00 | 95 942.00 | 99 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 786.00 | | 512 786.00 | 512 786.00 |
CF Disponibilités | 2 515 819.00 | | 2 515 819.00 | 2 515 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 146 395.00 | 144 242.00 | 6 002 152.00 | 6 146 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 104.00 | 2 179 194.00 | 7 621 910.00 | 9 801 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 842.00 | 30 000.00 | | 68 842.00 |
DG Autres réserves | 3 364 172.00 | 3 076 184.00 | | 3 364 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 686.00 | 776 829.00 | | 838 686.00 |
DK Provisions réglementées | 27 219.00 | 22 662.00 | | 27 219.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 920.00 | 5 105 677.00 | | 5 498 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 723.00 | 105 407.00 | | 60 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 568.00 | 131 773.00 | | 38 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 286.00 | 395 105.00 | | 414 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 020.00 | 1 497 538.00 | | 1 248 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 5 643.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 136.00 | 196 702.00 | | 297 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 841.00 | 2 332 169.00 | | 2 117 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 621 910.00 | 7 442 995.00 | | 7 621 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 562.00 | 2 271 245.00 | | 2 102 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
FG Production vendue services | 8 046 578.00 | | 8 046 578.00 | 8 046 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 944.00 | | 8 234 944.00 | 8 234 944.00 |
FM Production stockée | | | -103 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 7 416.00 | | 5 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 984.00 | 10 823.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | 25 534.00 | | 8 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | 9 202.00 | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 9 757.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 15 777.00 | | 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 263.00 | 365 197.00 | | 311 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 670.00 | 334 925.00 | | 334 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 817.00 | 8 685 420.00 | | 8 286 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 131.00 | 7 908 591.00 | | 7 448 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 686.00 | 776 829.00 | | 838 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 930.00 | 34 156.00 | | 28 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 534.00 | | 989 757.00 | 2 692 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 520 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 582.00 | 3 654 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 523.00 | 3 089 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 608.00 | | 19 575.00 | 24 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 953.00 | | 469 171.00 | 2 647 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 973.00 | | 501 011.00 | 19 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 017.00 | 179 212.00 | 27 523.00 | 1 868 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 470.00 | 2 778.00 | | 20 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 547.00 | 176 434.00 | 27 523.00 | 1 847 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 663.00 | 7 541.00 | 2 985.00 | 22 663.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 287.00 | 414 287.00 | | 414 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 204.00 | 586 204.00 | | 586 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 557.00 | 222 557.00 | | 222 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 136.00 | 297 136.00 | | 297 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 549.00 | 1 757 549.00 | | 1 757 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
VB T. V. A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 723.00 | 45 444.00 | 15 280.00 | 60 723.00 |
VI Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 140.00 | 1 872 286.00 | 168 853.00 | 2 041 140.00 |
VW T.V.A. | 376 621.00 | 376 621.00 | | 376 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 842.00 | 2 102 562.00 | 15 280.00 | 2 117 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |