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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 20 470.00 | 4 137.00 | 24 607.00 |
AN Terrains | 78 678.00 | 8 417.00 | 70 260.00 | 78 678.00 |
AP Constructions | 1 038 458.00 | 639 275.00 | 399 182.00 | 1 038 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 407.00 | 549 959.00 | 121 448.00 | 671 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 409.00 | 649 894.00 | 209 514.00 | 859 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 534.00 | 1 883 261.00 | 809 272.00 | 2 692 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 968.00 | | 677 968.00 | 677 968.00 |
BP En cours de production de services | 461 745.00 | | 461 745.00 | 461 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 098.00 | 73 705.00 | 2 045 393.00 | 2 119 098.00 |
BZ Autres créances | 105 389.00 | 3 489.00 | 101 899.00 | 105 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 786.00 | | 562 786.00 | 562 786.00 |
CF Disponibilités | 2 760 821.00 | | 2 760 821.00 | 2 760 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 918.00 | 77 195.00 | 6 633 722.00 | 6 710 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 403 452.00 | 1 960 457.00 | 7 442 995.00 | 9 403 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 300 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 076 184.00 | 3 600 376.00 | | 3 076 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 829.00 | 825 807.00 | | 776 829.00 |
DK Provisions réglementées | 22 662.00 | 22 844.00 | | 22 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 105 677.00 | 4 779 029.00 | | 5 105 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 148.00 | 6 588.00 | | 5 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 148.00 | 6 588.00 | | 5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 407.00 | 148 879.00 | | 105 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 773.00 | 144 713.00 | | 131 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 105.00 | 563 833.00 | | 395 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 538.00 | 1 326 858.00 | | 1 497 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 702.00 | 331 515.00 | | 196 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 169.00 | 2 515 799.00 | | 2 332 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 995.00 | 7 301 416.00 | | 7 442 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 245.00 | 2 410 392.00 | | 2 271 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
FG Production vendue services | 8 294 325.00 | | 8 294 325.00 | 8 294 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 152.00 | | 8 437 152.00 | 8 437 152.00 |
FM Production stockée | | | 5 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 735.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | 18 421.00 | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | 19 612.00 | | 7 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 823.00 | 22 430.00 | | 10 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 534.00 | 60 464.00 | | 25 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 90.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 202.00 | 13 257.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 13 347.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | 47 117.00 | | 15 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 197.00 | 330 081.00 | | 365 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 925.00 | 342 579.00 | | 334 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 420.00 | 8 601 312.00 | | 8 685 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 591.00 | 7 775 505.00 | | 7 908 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 829.00 | 825 807.00 | | 776 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 156.00 | 46 336.00 | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 503.00 | | | 2 599 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 692 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 252.00 | | | 2 560 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 898.00 | 168 347.00 | 51 229.00 | 1 750 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 430.00 | 1 047.00 | 2 007.00 | 21 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 468.00 | 167 300.00 | 49 222.00 | 1 729 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 844.00 | 9 202.00 | 9 383.00 | 22 844.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 588.00 | | 1 440.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 9 202.00 | 10 823.00 | 29 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 105.00 | 395 105.00 | | 395 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 453.00 | 630 453.00 | | 630 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 303.00 | 425 303.00 | | 425 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 119.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 174.00 | | | 1 961 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 407.00 | 44 483.00 | 60 924.00 | 105 407.00 |
VI Groupe et associés | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VP Divers | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 658.00 | 2 081 844.00 | 161 814.00 | 2 243 658.00 |
VW T.V.A. | 409 794.00 | 409 794.00 | | 409 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 169.00 | 2 271 245.00 | 60 924.00 | 2 332 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |