| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | 31 688.00 | 12 902.00 | 44 591.00 |
AN Terrains | 78 678.00 | 8 417.00 | 70 260.00 | 78 678.00 |
AP Constructions | 1 431 181.00 | 720 829.00 | 710 351.00 | 1 431 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 514.00 | 655 597.00 | 102 917.00 | 758 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 764.00 | 738 421.00 | 254 343.00 | 992 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 550 741.00 | | 550 741.00 | 550 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 422.00 | 2 154 955.00 | 1 706 467.00 | 3 861 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 462.00 | | 627 462.00 | 627 462.00 |
BP En cours de production de services | 330 558.00 | | 330 558.00 | 330 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 168.00 | 143 341.00 | 1 939 827.00 | 2 083 168.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | 3 489.00 | 22 033.00 | 25 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 693.00 | | 362 693.00 | 362 693.00 |
CF Disponibilités | 2 696 546.00 | | 2 696 546.00 | 2 696 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 367.00 | 146 830.00 | 6 000 536.00 | 6 147 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 008 789.00 | 2 301 785.00 | 7 707 003.00 | 10 008 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 776.00 | 68 842.00 | | 110 776.00 |
DG Autres réserves | 3 710 924.00 | 3 364 172.00 | | 3 710 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 507.00 | 838 686.00 | | 691 507.00 |
DK Provisions réglementées | 22 629.00 | 27 219.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 837.00 | 5 498 920.00 | | 5 735 837.00 |
DP Provisions pour risques | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 948.00 | 5 148.00 | | 27 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 279.00 | 60 723.00 | | 15 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 260.00 | 38 568.00 | | 73 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 646.00 | 414 286.00 | | 464 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 256.00 | 1 248 020.00 | | 1 145 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 967.00 | 46 097.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 13 010.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 547.00 | 297 136.00 | | 203 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 218.00 | 2 117 841.00 | | 1 943 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 003.00 | 7 621 910.00 | | 7 707 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 709.00 | | 605 782.00 | 3 654 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 424.00 | 555 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 068.00 | 3 861 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 644.00 | 3 261 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 183.00 | | 409.00 | 44 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 601.00 | | 555 182.00 | 3 089 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 925.00 | | 50 191.00 | 520 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 706.00 | 199 346.00 | 63 798.00 | 2 019 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 249.00 | 8 440.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 457.00 | 190 506.00 | 63 798.00 | 1 996 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 646.00 | 464 646.00 | | 464 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 133.00 | 502 133.00 | | 502 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 788.00 | 216 788.00 | | 216 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 209.00 | 1 911 209.00 | | 1 911 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
VB T. V. A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VI Groupe et associés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 056.00 | 1 958 147.00 | 176 910.00 | 2 135 056.00 |
VW T.V.A. | 397 502.00 | 397 502.00 | | 397 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 219.00 | 1 943 219.00 | | 1 943 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
ST Autres comptes | 479 832.00 | | | 479 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YT Sous‐traitance | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 277.00 | | | 417 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 463.00 | | | 1 483 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 908.00 | | | 617 908.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |