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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 271.00 | 77 935.00 | 15 336.00 | 93 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 033.00 | 100 050.00 | 28 983.00 | 129 033.00 |
BN En cours de production de biens | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
BZ Autres créances | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CF Disponibilités | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 824.00 | | 614 824.00 | 614 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 857.00 | 100 050.00 | 643 808.00 | 743 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 160 116.00 | 195 292.00 | | 160 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | -35 176.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 254 758.00 | 242 617.00 | | 254 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 384.00 | 13 349.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 74 599.00 | | 87 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 336.00 | 242 695.00 | | 220 336.00 |
EA Autres dettes | 59 900.00 | 14 117.00 | | 59 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 050.00 | 344 760.00 | | 389 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 808.00 | 587 377.00 | | 643 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 513.00 | 344 760.00 | | 382 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 516.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 421.00 | | 96 254.00 | 142 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 642.00 | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 642.00 | 129 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 96 254.00 | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 655.00 | 9 395.00 | | 90 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | 9 395.00 | | 68 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 841.00 | 2 304.00 | 6 536.00 | 8 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 485.00 | 441 485.00 | | 441 485.00 |
VW T.V.A. | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 050.00 | 382 513.00 | 6 536.00 | 389 050.00 |