| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 111.00 | 82 343.00 | 1 767.00 | 84 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 592.00 | 100 328.00 | 34 264.00 | 134 592.00 |
BN En cours de production de biens | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 915.00 | | 176 915.00 | 176 915.00 |
BZ Autres créances | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CF Disponibilités | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 447.00 | 100 328.00 | 433 119.00 | 533 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 59 139.00 | 172 258.00 | | 59 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | -113 119.00 | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 163 157.00 | 141 639.00 | | 163 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204.00 | 7 107.00 | | 17 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 616.00 | | 32 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 991.00 | 194 390.00 | | 139 991.00 |
EA Autres dettes | 57 466.00 | 34 470.00 | | 57 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 962.00 | 268 583.00 | | 269 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 119.00 | 410 223.00 | | 433 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 595.00 | 268 583.00 | | 265 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 570.00 | | 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 638.00 | | 144 368.00 | 128 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 575.00 | 32 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 414.00 | 134 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 84 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 640.00 | | 1 180.00 | 83 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | 143 188.00 | 22 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 726.00 | 5 441.00 | 4 838.00 | 99 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | 4 130.00 | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 612.00 | 5 441.00 | 709.00 | 77 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
UX Autres créances clients | 176 915.00 | 176 915.00 | | 176 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811.00 | 12 443.00 | 4 367.00 | 16 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 369.00 | 247 369.00 | | 247 369.00 |
VW T.V.A. | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 962.00 | 265 595.00 | 4 367.00 | 269 962.00 |