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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 640.00 | 77 612.00 | 6 028.00 | 83 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 638.00 | 99 726.00 | 28 912.00 | 128 638.00 |
BN En cours de production de biens | 139 708.00 | | 139 708.00 | 139 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
BZ Autres créances | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 311.00 | | 381 311.00 | 381 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 949.00 | 99 726.00 | 410 223.00 | 509 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 172 258.00 | 160 116.00 | | 172 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 119.00 | 12 141.00 | | -113 119.00 |
DL TOTAL (I) | 141 639.00 | 254 758.00 | | 141 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107.00 | 9 384.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 87 823.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 390.00 | 220 336.00 | | 194 390.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | 59 900.00 | | 34 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 583.00 | 389 050.00 | | 268 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 223.00 | 643 808.00 | | 410 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 583.00 | 382 513.00 | | 268 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 544.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 033.00 | | 88 396.00 | 129 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 159.00 | 22 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 790.00 | 128 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 83 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 647.00 | | 88 396.00 | 13 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 050.00 | 9 308.00 | 9 632.00 | 100 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 935.00 | 9 308.00 | 9 632.00 | 77 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UX Autres créances clients | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128.00 | | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 658.00 | 253 658.00 | | 253 658.00 |
VW T.V.A. | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 583.00 | 268 583.00 | | 268 583.00 |