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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 818.00 | 66 098.00 | 720.00 | 66 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 419.00 | 80 750.00 | 21 668.00 | 102 419.00 |
BN En cours de production de biens | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 186.00 | | 151 186.00 | 151 186.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 628.00 | | 347 628.00 | 347 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 047.00 | 80 750.00 | 369 296.00 | 450 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 80 656.00 | 59 139.00 | | 80 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 740.00 | 21 517.00 | | -12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 150 417.00 | 163 157.00 | | 150 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 592.00 | 17 204.00 | | 11 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 32 352.00 | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | 139 991.00 | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | 58 356.00 | 57 466.00 | | 58 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 880.00 | 269 962.00 | | 218 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 296.00 | 433 119.00 | | 369 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 880.00 | 265 595.00 | | 218 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 225.00 | 393.00 | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 592.00 | | 117 417.00 | 134 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 965.00 | 20 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 590.00 | 102 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 332.00 | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 293.00 | 66 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 496.00 | | 117 417.00 | 32 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 328.00 | 1 047.00 | 20 625.00 | 100 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | 3 332.00 | 17 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 343.00 | 1 047.00 | 17 293.00 | 82 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
VW T.V.A. | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |