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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504 794.00 | 464 430.00 | 1 040 363.00 | 1 504 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 804.00 | 464 430.00 | 1 383 374.00 | 1 847 804.00 |
060 Stock marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
084 Disponibilités | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 543.00 | | 173 543.00 | 173 543.00 |
110 Total général Actif | 2 021 347.00 | 464 430.00 | 1 556 917.00 | 2 021 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 612 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 549 082.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 321 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 556 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843 986.00 | | | 843 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
230 Autres produits | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 687.00 | | | 863 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 340 705.00 | | | 340 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
252 Charges sociales | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
262 Autres charges | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 791.00 | | | 767 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
294 Charges financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 972.00 | | | 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 852 295.00 | | | 1 852 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |