| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 78.00 | 2 422.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 127.00 | 42 508.00 | 4 619.00 | 47 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 671.00 | 546 551.00 | 913 120.00 | 1 459 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 408.00 | 589 137.00 | 1 263 271.00 | 1 852 408.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 115.00 | | 173 115.00 | 173 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 523.00 | 589 137.00 | 1 436 386.00 | 2 025 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 795.00 | 126 894.00 | | 193 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 409.00 | 66 901.00 | | 130 409.00 |
DL TOTAL (I) | 366 127.00 | 235 719.00 | | 366 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 063.00 | 612 725.00 | | 171 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 318.00 | 437 424.00 | | 708 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 479.00 | 1 300.00 | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 148 945.00 | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 111 267.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 259.00 | 1 314 575.00 | | 1 070 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 386.00 | 1 550 294.00 | | 1 436 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 248.00 | 1 314 575.00 | | 1 077 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 715.00 | | 1 094 715.00 | 1 094 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 715.00 | | 1 094 715.00 | 1 094 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 4 463.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 4 463.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 4 463.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 15 666.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 598.00 | 868 285.00 | | 1 103 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 189.00 | 801 384.00 | | 973 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 409.00 | 66 901.00 | | 130 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 805.00 | | 17 381.00 | 1 847 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 777.00 | 1 852 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 777.00 | 1 506 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 010.00 | | 2 500.00 | 343 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 794.00 | | 14 781.00 | 1 504 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 430.00 | 136 487.00 | 11 780.00 | 464 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 430.00 | 136 409.00 | 11 780.00 | 464 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VI Groupe et associés | 708 318.00 | 708 318.00 | | 708 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 092.00 | | | 441 092.00 |
VP Divers | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 779.00 | 1 061 779.00 | | 1 061 779.00 |