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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 343 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 516 570.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 99 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 969 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 635.00 | |
BT Marchandises | | | 8 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 34 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 329 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 554 675.00 | 492 923.00 | | 554 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 468.00 | 61 751.00 | | 177 468.00 |
DL TOTAL (I) | 774 067.00 | 596 598.00 | | 774 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 043.00 | 433 550.00 | | 96 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 178.00 | 460 555.00 | | 256 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 504.00 | 11 051.00 | | 13 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 99 228.00 | | 110 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 149.00 | 101 405.00 | | 79 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 936.00 | 1 105 789.00 | | 554 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 002.00 | 1 702 387.00 | | 1 329 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 178.00 | | | 256 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 572.00 | | 90 762.00 | 1 899 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 286.00 | | | 1 542 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 90 762.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 597.00 | 105 517.00 | | 915 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 097.00 | 105 517.00 | | 913 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 335.00 | 26 021.00 | 69 314.00 | 95 335.00 |
VI Groupe et associés | 256 178.00 | 256 178.00 | | 256 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 958.00 | | | 336 958.00 |
VP Divers | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 432.00 | 472 117.00 | 69 314.00 | 541 432.00 |