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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 912.00 | 1 588.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 946.00 | 36 559.00 | 4 387.00 | 40 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 419.00 | 664 577.00 | 797 842.00 | 1 462 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 976.00 | 702 048.00 | 1 146 927.00 | 1 848 976.00 |
BT Marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BZ Autres créances | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 379 811.00 | | 379 811.00 | 379 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 876.00 | | 429 876.00 | 429 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 851.00 | 702 048.00 | 1 576 803.00 | 2 278 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 204.00 | 193 795.00 | | 324 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 136.00 | 130 409.00 | | 150 136.00 |
DL TOTAL (I) | 516 264.00 | 366 127.00 | | 516 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 727.00 | 171 063.00 | | 145 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 698.00 | 708 318.00 | | 718 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 032.00 | 8 479.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 104 068.00 | | 70 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 241.00 | 78 330.00 | | 107 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 539.00 | 1 070 259.00 | | 1 060 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 803.00 | 1 436 386.00 | | 1 576 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 377.00 | 1 070 259.00 | | 940 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 408.00 | | 8 270.00 | 1 852 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 703.00 | 1 848 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 653.00 | 1 503 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 798.00 | | 8 220.00 | 1 506 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 125.00 | 124 177.00 | 11 254.00 | 589 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 834.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 047.00 | 123 343.00 | 11 254.00 | 589 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 727.00 | 25 565.00 | 104 592.00 | 145 727.00 |
VI Groupe et associés | 718 698.00 | 718 698.00 | | 718 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VP Divers | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VW T.V.A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 507.00 | 922 345.00 | 104 592.00 | 1 042 507.00 |