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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 221 766.00 | 91 853.00 | 313 619.00 |
040 Immobilisations financières | 313 215.00 | 23 000.00 | 290 215.00 | 313 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 043.00 | 252 975.00 | 382 068.00 | 635 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
084 Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 382.00 | | 170 382.00 | 170 382.00 |
110 Total général Actif | 805 425.00 | 252 975.00 | 552 450.00 | 805 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 180.00 | 210 088.00 | | 202 180.00 |
230 Autres produits | 32 521.00 | 26 087.00 | | 32 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 701.00 | 236 176.00 | | 234 701.00 |
242 Autres charges externes. | 41 049.00 | 29 406.00 | | 41 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 2 572.00 | | 3 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 915.00 | 99 201.00 | | 99 915.00 |
252 Charges sociales | 74 542.00 | 73 412.00 | | 74 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 101.00 | 13 176.00 | | 13 101.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 846.00 | 220 767.00 | | 231 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 855.00 | 15 409.00 | | 2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 972.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | 20 000.00 | | 1 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 115.00 | -3 619.00 | | 2 115.00 |