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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 619.00 | 247 968.00 | 65 651.00 | 313 619.00 |
040 Immobilisations financières | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 595.00 | 256 177.00 | 336 418.00 | 592 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 327.00 | | 210 327.00 | 210 327.00 |
072 Créances – Autres | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
084 Disponibilités | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 735.00 | | 297 735.00 | 297 735.00 |
110 Total général Actif | 890 330.00 | 256 177.00 | 634 153.00 | 890 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 440.00 | 251 160.00 | | 237 440.00 |
230 Autres produits | 58 436.00 | 35 398.00 | | 58 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 876.00 | 286 558.00 | | 295 876.00 |
242 Autres charges externes. | 58 647.00 | 53 001.00 | | 58 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 406.00 | | 2 276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 056.00 | 117 564.00 | | 93 056.00 |
252 Charges sociales | 68 352.00 | 81 260.00 | | 68 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 764.00 | | |
262 Autres charges | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 196.00 | 284 096.00 | | 252 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 680.00 | 2 462.00 | | 43 680.00 |
280 Produits financiers | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 005.00 | 2.00 | | 21 005.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 419.00 | 42.00 | | 23 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 244.00 | 2 422.00 | | 43 244.00 |